Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Acc

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Acc
Fondo3,47,9-1,59,818,9
+/-Cat.-5,7-4,48,2-0,48,2
+/-Ind.---1,7-1,717,1
 
Sintesi
NAV
12/08/2022
 USD 125,049
Var.Ultima Quotazione 1,15%
Categoria Morningstar™ Alternativi Macro Trading USD
Categoria Assogestioni -
Isin LU1551069302
Fund Size (Mil)
12/08/2022
 USD 416,61
Share Class Size (Mil)
12/08/2022
 USD 16,44
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
31/01/2022
  0,93%
Morningstar Research
Analyst Report

Over the past three years, Fulcrum Diversified Absolute Return has made meaningful improvements across a number of areas, but our conviction in this strategy is limited by the underlying team’s average quality and a complex and far-reaching...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàBelow Average
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Acc
The Sub-Fund seeks to achieve long-term absolute returns equal to the rate of inflation increased by 3% to 5% in all market conditions over rolling five year annualised periods, with lower volatility than equity markets. In doing so the Sub-Fund aims to achieve a positive return on a rolling three year basis. However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/08/2022
YTD18,73
3-Anni Ann.ti9,91
5-Anni Ann.ti7,73
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Andrew Stevens
01/02/2017
Suhail Shaikh
01/02/2017
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Data di Partenza
01/02/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar US Con Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Acc30/06/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni34,2723,3110,96
Obbligazioni58,1535,8322,33
Liquidità448,02388,5759,44
Altro13,055,787,27
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti55,89
Regno Unito37,28
Europa Occidentale - Euro3,89
Europa Occidentale - Non Euro1,54
Canada1,26
Primi 5 Settori%
Salute14,68
Finanza14,64
Tecnologia14,20
Beni di consumo difensivi12,06
Beni di consumo ciclici8,98
Primi 5 TitoliSettore%
10 Year Treasury Note Future Sep... 14,19
E-mini S&P 500 Future Sept 2211,35
Call On FTSE 100 Index Future Sep226,35
FTSE 100 Index Future Sept 225,81
France (Republic Of) 0%4,94
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Acc

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)