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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF

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Storico dei rendimenti31/01/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF
Fondo13,06,71,3-12,01,1
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
31/01/2023
 CHF 97,340
Var.Ultima Quotazione 0,63%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1170327529
Fund Size (Mil)
31/01/2023
 EUR 2262,72
Share Class Size (Mil)
-
 -
Entrata (max) -
Spese correnti
30/06/2022
  0,41%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute di paesi europei.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)31/01/2023
YTD1,06
3-Anni Ann.ti-2,39
5-Anni Ann.ti1,94
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kaspar Hense
31/12/2016
Mark Dowding
02/11/2010
Data di Partenza
15/06/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund Q - CHF31/12/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,29
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni109,3131,5277,79
Liquidità24,542,3322,21
Altro0,000,000,00

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)