Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AE EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/04/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AE EUR Acc
Fondo69,232,8-29,28,110,5
+/-Cat.52,36,1-11,7-5,17,3
+/-Ind.-7,9-14,8-6,89,3
 
Sintesi
NAV
23/05/2024
 EUR 231,997
Var.Ultima Quotazione -1,26%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Small Cap
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BDB53389
Fund Size (Mil)
23/05/2024
 USD 853,03
Share Class Size (Mil)
23/05/2024
 EUR 1,90
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
01/01/2024
  1,70%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AE EUR Acc
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the Sub-Investment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. micro-capitalization (“micro-cap”) companies.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/05/2024
YTD16,86
3-Anni Ann.ti2,49
5-Anni Ann.ti17,10
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Jeffrey James
07/12/2016
Michael Buck
07/12/2016
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Data di Partenza
12/07/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Russell Micro Cap Growth TR USDMorningstar US Small Extended NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AE EUR Acc31/03/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,790,0099,79
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,210,000,21
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti93,79
Asia - Emergente2,25
Canada1,92
Europa Occidentale - Euro1,07
Regno Unito0,97
Primi 5 Settori%
Salute29,60
Beni industriali21,49
Beni di consumo ciclici14,16
Tecnologia12,34
Finanza9,19
Primi 5 TitoliSettore%
Crinetics Pharmaceuticals IncSaluteSalute2,96
Modine Manufacturing CoBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,66
Camtek LtdTecnologiaTecnologia2,24
FTAI Aviation LtdBeni industrialiBeni industriali2,22
Xenon Pharmaceuticals IncSaluteSalute1,91
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AE EUR Acc
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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