iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

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Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Fondo5,0-3,6-17,96,8-2,8
+/-Cat.1,7-0,6-2,40,6-0,7
+/-Ind.0,0-0,20,30,1-0,6
 
Sintesi
NAV
19/06/2024
 EUR 9,503
Var.Ultima Quotazione -0,18%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin IE00BD0NC037
Fund Size (Mil)
18/06/2024
 EUR 4173,73
Share Class Size (Mil)
18/06/2024
 EUR 1818,46
Entrata (max) -
Spese correnti
26/04/2024
  0,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito, che rispecchi il rendimento dell’indice Citigroup Euro Government Bond preso come indice di riferimento del Fondo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/06/2024
YTD-1,97
3-Anni Ann.ti-5,07
5-Anni Ann.ti-2,54
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francis Rayner
04/02/2008
Data di Partenza
11/05/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
FTSE EMU GBI EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR31/05/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva7,27
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni99,870,0099,87
Liquidità0,130,000,13
Altro0,000,000,00

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