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Eurizon Progetto Italia 40 PIR

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Storico dei rendimenti31/01/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Eurizon Progetto Italia 40 PIR
Fondo13,40,712,4-11,44,6
+/-Cat.1,2-0,23,00,20,7
+/-Ind.-2,4-1,61,01,00,6
 
Sintesi
NAV
02/02/2023
 EUR 5,838
Var.Ultima Quotazione 0,88%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0005241614
Fund Size (Mil)
31/01/2023
 EUR 1160,85
Share Class Size (Mil)
31/01/2023
 EUR 1143,02
Entrata (max) 1,50%
Spese correnti
02/05/2022
  1,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Progetto Italia 40 PIR
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/02/2023
YTD6,05
3-Anni Ann.ti2,09
5-Anni Ann.ti2,00
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mara Lucchi
28/02/2017
Francesco De Astis
28/02/2017
Data di Partenza
28/02/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
10% JPM GBI Global TR EUR ,  10% MSCI World EUR ,  10% FTSE MIB ,  50% BofAML Italy Corporate 1-5Y Custom ,  20% FTSE Italia MidCap TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Eurizon Progetto Italia 40 PIR31/10/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni41,210,0041,21
Obbligazioni56,850,0056,85
Liquidità1,420,111,30
Altro0,640,000,64
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro77,43
Stati Uniti13,99
Regno Unito2,27
Giappone2,04
Europa Occidentale - Non Euro1,79
Primi 5 Settori%
Finanza23,79
Beni di consumo ciclici19,06
Tecnologia13,66
Servizi di pubblica utilità11,39
Beni industriali10,83
Primi 5 TitoliSettore%
United States Treasury Notes 0%2,19
Assicurazioni Generali S.p.A. 0%1,57
Reply SpATecnologiaTecnologia1,47
NB Aurora SA Sicaf-Raif Class AFinanzaFinanza1,31
ERG SPAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,15
Eurizon Progetto Italia 40 PIR

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)