Eurizon Progetto Italia 40 PIR

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Storico dei rendimenti30/11/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Eurizon Progetto Italia 40 PIR
Fondo13,40,712,4-11,49,2
+/-Cat.1,2-0,23,00,23,2
+/-Ind.-2,4-1,61,01,01,7
 
Sintesi
NAV
05/12/2023
 EUR 6,058
Var.Ultima Quotazione 0,33%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IT0005241614
Fund Size (Mil)
30/11/2023
 EUR 889,86
Share Class Size (Mil)
30/11/2023
 EUR 870,44
Entrata (max) 1,50%
Spese correnti
01/01/2023
  1,49%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Eurizon Progetto Italia 40 PIR
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest’ultimi sono comunque compresi tra il 30% ed il 50% delle attività. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/12/2023
YTD10,05
3-Anni Ann.ti3,30
5-Anni Ann.ti4,24
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mara Lucchi
28/02/2017
Francesco De Astis
28/02/2017
Data di Partenza
28/02/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
10% JPM GBI Global TR EUR ,  10% MSCI World EUR ,  10% FTSE MIB ,  50% BofAML Italy Corporate 1-5Y Custom ,  20% FTSE Italia MidCap TR EURMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Eurizon Progetto Italia 40 PIR31/08/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni41,010,0041,01
Obbligazioni58,100,0058,10
Liquidità0,110,100,02
Altro0,880,000,88
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro78,04
Stati Uniti15,95
Europa Occidentale - Non Euro2,40
Regno Unito1,69
Asia - Paesi Sviluppati1,58
Primi 5 Settori%
Finanza25,56
Beni di consumo ciclici19,15
Tecnologia13,35
Beni industriali10,08
Servizi di pubblica utilità8,30
Primi 5 TitoliSettore%
NB Aurora SA Sicaf-Raif Class AFinanzaFinanza1,68
Assicurazioni Generali S.p.A. 0%1,61
UniCredit S.p.A. 0%1,22
Telecom Italia S.p.A. 0%1,20
Brunello Cucinelli SpABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,17
Eurizon Progetto Italia 40 PIR

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