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Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

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Storico dei rendimenti31/12/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR
Fondo-7,69,01,09,9-13,9
+/-Cat.-2,82,20,36,1-3,6
+/-Ind.-6,00,6-2,27,7-0,5
 
Sintesi
NAV
27/01/2023
 EUR 5,390
Var.Ultima Quotazione 0,15%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Isin IT0005241101
Fund Size (Mil)
26/01/2023
 EUR 1100,72
Share Class Size (Mil)
26/01/2023
 EUR 1020,13
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
30/12/2021
  1,42%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%; - obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in strumenti obbligazionari convertibili ed in strumenti obbligazionari subordinati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/01/2023
YTD4,40
3-Anni Ann.ti-0,08
5-Anni Ann.ti-0,18
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Matteo Campi
01/03/2019
Stefano Antoniazzi
01/03/2019
Data di Partenza
06/03/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% BofAML Euro Treasury Bill ,  50% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR ,  30% FTSE Italia MidCap TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR31/12/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni30,060,0030,06
Obbligazioni69,700,0069,70
Liquidità0,810,650,16
Altro0,080,000,08
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,33
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro98,79
Europa Occidentale - Non Euro1,21
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici25,97
Finanza23,88
Tecnologia15,80
Beni industriali12,26
Servizi di pubblica utilità8,91
Primi 5 TitoliSettore%
Reply SpATecnologiaTecnologia2,02
Italy (Republic Of) 0%1,78
France (Republic Of) 0%1,60
Brunello Cucinelli SpABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,49
France (Republic Of) 2.75%1,29
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)