Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR
Fondo1,09,9-13,99,54,5
+/-Cat.0,36,1-3,62,8-0,1
+/-Ind.-2,27,7-0,52,1-0,2
 
Sintesi
NAV
02/10/2024
 EUR 5,894
Var.Ultima Quotazione -0,14%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Isin IT0005241101
Fund Size (Mil)
02/10/2024
 EUR 1022,28
Share Class Size (Mil)
02/10/2024
 EUR 926,98
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
26/02/2024
  1,41%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%; - obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in strumenti obbligazionari convertibili ed in strumenti obbligazionari subordinati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/10/2024
YTD4,23
3-Anni Ann.ti-0,38
5-Anni Ann.ti2,25
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Matteo Campi
01/03/2019
Stefano Antoniazzi
01/03/2019
Data di Partenza
06/03/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% BofAML Euro Treasury Bill ,  50% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR ,  30% FTSE Italia MidCap TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR31/08/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni31,040,0031,04
Obbligazioni68,210,0068,21
Liquidità0,980,460,52
Altro0,240,000,24
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,22
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro98,30
Europa Occidentale - Non Euro1,70
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici20,14
Finanza18,43
Beni industriali17,26
Tecnologia16,92
Materie prime13,38
Primi 5 TitoliSettore%
Reply SpATecnologiaTecnologia2,44
Buzzi SpaMaterie primeMaterie prime2,26
France (Republic Of) 2.75%1,48
Germany (Federal Republic Of) 0.25%1,44
France (Republic Of) 3.5%1,39
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

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