Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

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Storico dei rendimenti31/10/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR
Fondo9,01,09,9-13,92,0
+/-Cat.2,20,36,1-3,60,4
+/-Ind.0,6-2,27,7-0,51,0
 
Sintesi
NAV
27/11/2023
 EUR 5,447
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti EUR
Categoria Assogestioni Bilanciati obbligazionari
Isin IT0005241101
Fund Size (Mil)
27/11/2023
 EUR 1028,20
Share Class Size (Mil)
27/11/2023
 EUR 943,43
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
01/01/2023
  1,42%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR
Il fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari: - azioni denominate in euro di emittenti italiani a media o piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabile nel tempo per una percentuale non superiore al 35%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in titoli di capitale non quotati e in titoli emessi da aziende europee, anche di elevata capitalizzazione; - obbligazioni di emittenti governativi o garantite da stati sovrani appartenenti all'Unione Europea sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 30%; - obbligazioni corporate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata per una percentuale non superiore al 60%. È prevista la possibilità di investire, in misura residuale, in strumenti obbligazionari convertibili ed in strumenti obbligazionari subordinati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/11/2023
YTD5,50
3-Anni Ann.ti0,23
5-Anni Ann.ti1,89
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Matteo Campi
01/03/2019
Stefano Antoniazzi
01/03/2019
Data di Partenza
06/03/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% BofAML Euro Treasury Bill ,  50% BofAML Sen IT Corp Ex Re 5%ConstCust EUR ,  30% FTSE Italia MidCap TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR31/10/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni30,250,0030,25
Obbligazioni69,100,0069,10
Liquidità0,850,290,56
Altro0,090,000,09
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva2,24
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro98,50
Europa Occidentale - Non Euro1,50
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici23,42
Finanza22,64
Tecnologia14,89
Beni industriali12,30
Materie prime11,26
Primi 5 TitoliSettore%
France (Republic Of) 0.75%1,76
Buzzi SpaMaterie primeMaterie prime1,70
Reply SpATecnologiaTecnologia1,65
Brunello Cucinelli SpABeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici1,57
Banca Popolare di Sondrio SpAFinanzaFinanza1,54
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR

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