BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation

Storico dei rendimenti31/01/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation
Fondo-3,1-6,95,64,22,4
+/-Cat.-1,1-0,61,80,30,2
+/-Ind.-2,01,0-2,4-0,8-0,2
 
Sintesi
NAV
18/02/2020
 USD 182,110
Var.Ultima Quotazione -0,25%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU1104106973
Fund Size (Mil)
18/02/2020
 USD 82,13
Share Class Size (Mil)
18/02/2020
 USD 8,98
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2019
  1,37%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation
Increase the value of its assets over the medium term. This sub-fund invests at least 90% of its assets in Chinese government and investment grade corporate bonds rated AA- or above by onshore rating agencies) issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit., and for maximum 20% of its assets in investment grade structured debt. The remaining portion, namely a maximum of 10% of its assets, may be invested in convertible bonds and equities resulting from the possible conversions of convertible bonds, short term cash deposits or money market instruments denominated in RMB, and in other UCITS or UCI.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)18/02/2020
YTD4,93
3-Anni Ann.ti2,53
5-Anni Ann.ti*-
10-Anni Ann.ti*-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
L. Bryan Carter
23/11/2017
Jean-Charles Sambor
23/11/2017
Data di Partenza
29/11/2016
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation31/12/2019
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni98,620,0098,62
Liquidità1,470,081,39
Altro0,000,02-0,02
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2016-11-29. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Flexifund Bond RMB C C (ISIN: LU0492116438), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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