BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation
Fondo-0,415,7-0,1-2,23,9
+/-Cat.-0,32,21,40,20,3
+/-Ind.-1,0-1,0-1,0-1,5-0,4
 
Sintesi
NAV
23/07/2024
 USD 201,360
Var.Ultima Quotazione 0,46%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU1104106973
Fund Size (Mil)
23/07/2024
 USD 161,52
Share Class Size (Mil)
23/07/2024
 USD 9,92
Entrata (max) -
Spese correnti
29/04/2024
  1,38%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in Chinese sovereign and corporate bonds. This sub-fund invests at least 90% of its assets in Chinese sovereign bonds (including policy bank bonds), and Investment Grade credit bonds rated AA- or above by onshore rating agencies, issued or settled in RMB (both CNH and CNY), including but not limited to securities traded over the counter on the China interbank bond market and/or China exchange traded bond market on the Shanghai or Shenzhen stock exchanges, and in overnight deposit., and for maximum 20% of its assets in Investment Grade structured debt.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/07/2024
YTD2,85
3-Anni Ann.ti2,49
5-Anni Ann.ti2,92
10-Anni Ann.ti*-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Guy Tossou
12/02/2020
Jean-Charles Sambor
12/02/2020
Click here to see others
Data di Partenza
29/11/2016
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg China Trey + Poli Bk TR USDMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BNP Paribas Funds RMB Bond Classic Capitalisation31/05/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni94,730,0094,73
Liquidità5,270,005,27
Altro0,000,000,00

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2016-11-29. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Flexifund Bond RMB C C (ISIN: LU0492116438), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures