Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc

Stile Azionario29/02/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 13823-
Dimensione% di Azioni
Giant36,86
Large22,82
Medium5,89
Small0,17
Micro34,25
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)13,20-
Price/Book (P/B)1,01-
Price/Sales (P/S)1,67-
Price/Cash Flow (P/CF)8,28-
Dividend-Yield Factor1,81-
 
Long-Term Projected Earnings Growth9,53-
Historical Earnings Growth-8,07-
Sales Growth-43,76-
Cash-Flow Growth6,31-
Book-Value Growth-37,20-
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 492
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni17,92
Da 3 a 5 anni18,59
Da 5 a 7 anni20,22
Da 7 a 10 anni19,25
Da 10 a 15 anni8,14
Da 15 a 20 anni1,46
Da 20 a 30 anni3,92
Oltre 30 anni7,41
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Asset Allocation29/02/2020
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,531,430,10
Obbligazioni51,904,4347,47
Liquidità40,970,5940,38
Altro12,050,0012,05
Ripartizione Geografica29/02/2020
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti40,65-
Canada0,00-
America Latina e Centrale1,46-
Regno Unito0,70-
Europa Occidentale - Euro44,38-
Europa Occidentale - Non Euro0,13-
Europe dell'Est0,75-
Africa0,60-
Medio Oriente0,59-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati3,46-
Asia - Emergente7,28-
 
Distribuzione Settoriale29/02/2020
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime2,91-
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici7,18-
FinanzaFinanza45,11-
ImmobiliareImmobiliare1,69-
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi5,14-
SaluteSalute7,42-
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità2,45-
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione6,80-
EnergiaEnergia3,02-
Beni industrialiBeni industriali6,03-
TecnologiaTecnologia12,24-
 
Primi 10 Titoli29/02/2020
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari151
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio21,27
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Mitsubishi UFJ Investor Services & Ba... STATI UNITI3,36
Mexico (United Mexican States) 7.75%MESSICO2,94
Petroleos Mexicanos 7.47%MESSICO2,74
Petroleos Mexicanos 7.19%MESSICO2,73
Crystal Almond Sarl 4.25%GRECIA2,07
Intesa Sanpaolo S.p.A.ITALIA1,98
Banco Comercial Portugues, S.A.PORTOGALLO1,57
Indonesia (Republic of) 8.25%INDONESIA1,39
Egypt Government Bond (Ser 7yr) 0% 08... EGITTO1,26
Telecom Italia S.p.A. 1.12%ITALIA1,23
 
 
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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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