Algebris UCITS Funds plc - Algebris Macro Credit Fund B EUR Acc

Stile Azionario31/12/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 2849-
Dimensione% di Azioni
Giant17,47
Large15,82
Medium4,25
Small0,14
Micro62,32
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)8,470,52
Price/Book (P/B)1,070,36
Price/Sales (P/S)1,140,72
Price/Cash Flow (P/CF)18,892,07
Dividend-Yield Factor1,370,56
 
Long-Term Projected Earnings Growth7,300,81
Historical Earnings Growth-9,59-0,74
Sales Growth-54,15-8,57
Cash-Flow Growth7,922,41
Book-Value Growth-64,75-10,74
 
Reddito Fisso-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 337
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni12,41
Da 3 a 5 anni18,45
Da 5 a 7 anni12,16
Da 7 a 10 anni24,20
Da 10 a 15 anni15,50
Da 15 a 20 anni1,44
Da 20 a 30 anni3,64
Oltre 30 anni7,85
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Qualità Credito %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Al di sotto di B-
BBB-   Senza rating-
 
Asset Allocation31/12/2019
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,860,171,70
Obbligazioni80,375,0675,31
Liquidità0,671,57-0,89
Altro23,880,0023,88
Ripartizione Geografica31/12/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti11,84-
Canada0,00-
America Latina e Centrale1,15-
Regno Unito1,67-
Europa Occidentale - Euro76,31-
Europa Occidentale - Non Euro0,06-
Europe dell'Est0,59-
Africa0,49-
Medio Oriente0,42-
Giappone0,00-
Australasia0,00-
Asia - Paesi Sviluppati2,47-
Asia - Emergente5,00-
 
Distribuzione Settoriale31/12/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime1,51-
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici2,95-
FinanzaFinanza78,17-
ImmobiliareImmobiliare0,69-
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi2,17-
SaluteSalute2,54-
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,89-
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione2,75-
EnergiaEnergia1,72-
Beni industrialiBeni industriali2,28-
TecnologiaTecnologia4,34-
 
Primi 10 Titoli31/12/2019
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari125
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio36,69
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Mitsubishi UFJ Investor Services & Ba... STATI UNITI5,73
Mexico (United Mexican States) 7.75%MESSICO4,33
Caixabank S.A.SPAGNA3,88
Petroleos Mexicanos 7.19%MESSICO3,88
Banco Comercial Portugues, S.A.PORTOGALLO3,59
Petroleos Mexicanos 7.47%MESSICO3,45
Mexico (United Mexican States) 8.5%MESSICO3,07
Crystal Almond Sarl 4.25%GRECIA2,97
Indonesia (Republic of) 7%INDONESIA2,95
BPE Financiaciones SA 6.87%SPAGNA2,84
 
 
Pubblicità
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar