Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B EUR Acc

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B EUR Acc
Fondo14,40,3-3,412,84,1
+/-Cat.11,20,87,07,03,1
+/-Ind.9,92,811,18,54,9
 
Sintesi
NAV
12/07/2024
 EUR 152,940
Var.Ultima Quotazione 0,03%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari flessibili
Isin IE00BYT35244
Fund Size (Mil)
28/06/2024
 USD 1811,05
Share Class Size (Mil)
28/06/2024
 EUR 0,76
Entrata (max) -
Spese correnti
14/06/2024
  0,88%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B EUR Acc
The Fund’s objective is to achieve a high level of income diversifying across global bond and credit markets. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/07/2024
YTD4,58
3-Anni Ann.ti3,95
5-Anni Ann.ti6,96
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
James Friedman
31/03/2022
Data di Partenza
19/07/2016
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
No benchmarkMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund B EUR Acc31/12/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,450,421,03
Obbligazioni74,271,4172,86
Liquidità11,180,7210,46
Altro15,670,0415,64

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures