UniInstitutional Euro Reserve Plus

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Storico dei rendimenti31/08/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
UniInstitutional Euro Reserve Plus
Fondo1,00,3-0,4-2,42,1
+/-Cat.-0,40,20,12,20,2
+/-Ind.0,60,20,12,50,4
 
Sintesi
NAV
21/09/2023
 EUR 99,610
Var.Ultima Quotazione 0,03%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni -
Isin DE000A1C81J5
Fund Size (Mil)
21/09/2023
 EUR 3716,33
Share Class Size (Mil)
21/09/2023
 EUR 3716,33
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
01/01/2023
  0,20%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: UniInstitutional Euro Reserve Plus
-
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/09/2023
YTD2,42
3-Anni Ann.ti-0,04
5-Anni Ann.ti0,01
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alexander Fagenzer
15/02/2016
Jürgen Vogler
15/02/2016
Data di Partenza
15/02/2016
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA EUR Broad Market 0-1 Y EURBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  UniInstitutional Euro Reserve Plus31/07/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva1,21
Duration Effettiva0,59
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni94,940,0094,94
Liquidità5,060,005,06
Altro0,000,000,00

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