BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R USD Acc

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Storico dei rendimenti30/04/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R USD Acc
Fondo9,2-1,76,514,1-7,2
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
07/05/2025
 USD 13,300
Var.Ultima Quotazione -0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1417207831
Fund Size (Mil)
07/05/2025
 EUR 231,04
Share Class Size (Mil)
07/05/2025
 USD 1,37
Entrata (max) -
Spese correnti
30/06/2024
  1,47%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R USD Acc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/05/2025
YTD-7,02
3-Anni Ann.ti3,22
5-Anni Ann.ti3,17
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francesco Castelli
16/02/2016
Tomaso Mariotti
16/02/2016
Data di Partenza
27/06/2016
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return R USD Acc31/12/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni2,580,002,58
Obbligazioni86,740,6586,09
Liquidità15,8818,28-2,40
Altro13,730,0013,73

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