BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Inc

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Storico dei rendimenti28/02/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Inc
Fondo----3,0
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
05/03/2019
 USD 1028,350
Var.Ultima Quotazione 0,11%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1417208136
Fund Size (Mil)
13/06/2024
 EUR 190,18
Share Class Size (Mil)
05/03/2019
 USD 0,08
Entrata (max) -
Spese correnti
26/10/2023
  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Inc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/03/2019
YTD3,88
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi -
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Francesco Castelli
16/02/2016
Tomaso Mariotti
16/02/2016
Data di Partenza
05/12/2018
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Inc31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,070,000,07
Obbligazioni85,430,0785,37
Liquidità16,4912,743,75
Altro10,820,0010,82

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