BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc
Fondo---4,39,83,3
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
04/08/2022
 USD 1040,070
Var.Ultima Quotazione -0,58%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU1417208052
Fund Size (Mil)
04/08/2022
 EUR 154,87
Share Class Size (Mil)
04/08/2022
 USD 0,10
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2022
  0,90%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/08/2022
YTD3,70
3-Anni Ann.ti3,51
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
21/09/2009
Data di Partenza
01/04/2019
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc30/04/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni69,380,1369,26
Liquidità23,5915,777,82
Altro22,930,0022,93

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)