BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc

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Storico dei rendimenti30/04/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc
Fondo----4,33,2
+/-Cat.----5,82,8
+/-Ind.----8,35,8
 
Sintesi
NAV
12/05/2021
 USD 1110,660
Var.Ultima Quotazione 0,66%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU1417208052
Fund Size (Mil)
12/05/2021
 EUR 192,63
Share Class Size (Mil)
12/05/2021
 USD 0,47
Entrata (max) -
Spese correnti
01/03/2021
  0,89%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc
L'obiettivo di investimento è di ottimizzare l’andamento del portafoglio del Comparto investendo principalmente in -obbligazioni e titoli obbligazionari, e/o -obbligazioni convertibili, e/o -strumenti del mercato monetario e attività liquide Le categorie di attività sopra indicate saranno emesse in valuta Euro e da società che sono costituite e hanno la propria sede legale in un paese europeo, o svolgono la propria attività prevalentemente in uno di tali paesi, pur essendo quotate altrove;. E/O •Exchange Traded Commodities (“ETC”), che soddisfano i requisiti previsti per valori mobiliari ai sensi degli articoli 41(1) della Legge del 2010, articolo 2 del Regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 unitamente al punto 17 delle linee guida CESR 07/044 b e a condizione che non incorporino strumenti derivati ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento. In aggiunta, non sarà eseguita una consegna fisica.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/05/2021
YTD2,81
3-Anni Ann.ti-
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
21/09/2009
Data di Partenza
01/04/2019
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedBBgBarc Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV Euro Bond Absolute Return I USD Acc31/03/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,580,001,58
Obbligazioni69,130,0069,13
Liquidità27,7918,059,73
Altro19,550,0019,55

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