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Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D

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Storico dei rendimenti31/01/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D
Fondo-0,5-0,6-0,6-0,10,2
+/-Cat.-0,2-0,1-0,11,0-
+/-Ind.-0,1-0,10,0-0,10,0
 
Sintesi
NAV
01/02/2023
 EUR 0,965
Var.Ultima Quotazione 0,01%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BJSPML40
Fund Size (Mil)
-
 -
Share Class Size (Mil)
01/02/2023
 EUR 795,01
Entrata (max) -
Spese correnti
15/06/2022
  0,21%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D
The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)01/02/2023
YTD0,17
3-Anni Ann.ti-0,37
5-Anni Ann.ti-0,43
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
-
-
Data di Partenza
15/08/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
7 Day EUR LIBIDFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoNo
HedgingNo
AltroSi
Composizione del Fondo  Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D-
Primi 5 Titoli%
Dati Non Disponibili
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)