Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B USD Acc

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B USD Acc
Fondo-12,544,919,119,325,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
30/10/2024
 USD 300,420
Var.Ultima Quotazione -0,41%
Categoria Morningstar™ Azionari Altro
Categoria Assogestioni Azionari finanza
Isin IE00BTLJYQ28
Fund Size (Mil)
30/09/2024
 EUR 310,05
Share Class Size (Mil)
-
 -
Entrata (max) -
Spese correnti
14/10/2024
  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B USD Acc
The Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation in the medium to long-term, primarily by taking long positions in equity securities and financial derivative instruments (“FDIs”) on equity securities of companies in or related to the global financial services sector and to a lesser extent, the real estate sector. The Fund will seek to achieve a total return which exceeds the total return of the Benchmark. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/10/2024
YTD31,92
3-Anni Ann.ti23,93
5-Anni Ann.ti20,43
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Conrad
01/09/2020
Data di Partenza
10/06/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI/Financials NR LCL-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B USD Acc30/09/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni79,560,0079,56
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità88,3167,8720,44
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti34,52
Europa Occidentale - Euro33,45
Regno Unito24,48
Asia - Paesi Sviluppati2,89
Europa Occidentale - Non Euro2,19
Primi 5 Settori%
Finanza90,88
Tecnologia4,02
Immobiliare3,09
Beni industriali2,01
Primi 5 TitoliSettore%
Banco Santander SAFinanzaFinanza4,67
Standard Chartered PLCFinanzaFinanza4,21
CFD on Barclays PLC3,43
CFD on BNP Paribas Act. Cat.A2,77
Equitable Holdings IncFinanzaFinanza2,67
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Equity Fund B USD Acc

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures