R-co Valor C EUR

Storico dei rendimenti31/08/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
R-co Valor C EUR
Fondo19,99,5-13,228,6-2,3
+/-Cat.17,74,5-4,616,30,3
+/-Ind.12,24,7-11,511,0-2,7
 
Sintesi
NAV
23/09/2020
 EUR 2245,820
Var.Ultima Quotazione -1,23%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin FR0011253624
Fund Size (Mil)
22/09/2020
 EUR 2410,54
Share Class Size (Mil)
22/09/2020
 EUR 794,32
Entrata (max) 4,50%
Spese correnti
11/02/2020
  1,58%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: R-co Valor C EUR
OICVM classificato nella categoria «diversificato», la SICAV si propone come obiettivo di gestione la ricerca di rendimento, su una durata d’investimento consigliata di almeno 5 anni, attraverso l’attuazione di una gestione discrezionale poggiante soprattutto sulla previsione dell’evoluzione dei diversi mercati (azioni, tassi) e sulla selezione di strumenti finanziari fondata sull’analisi finanziaria degli emittenti. La SICAV non dispone pertanto di indicatori di riferimento.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)23/09/2020
YTD-5,22
3-Anni Ann.ti3,15
5-Anni Ann.ti8,39
10-Anni Ann.ti8,78
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Charles Bilbault
01/07/2018
Yoann Ignatiew
08/09/2008
Data di Partenza
08/04/1994
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  R-co Valor C EUR30/06/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni89,620,0989,53
Obbligazioni3,450,003,45
Liquidità1,900,001,90
Altro5,120,005,12
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti38,88
Canada21,12
Asia - Emergente19,69
Europa Occidentale - Euro13,17
Europa Occidentale - Non Euro5,12
Primi 5 Settori%
Beni di consumo ciclici18,32
Materie prime17,22
Servizi alla comunicazione14,45
Finanza14,30
Salute14,06
Primi 5 TitoliSettore%
RMM Court Terme C5,36
RMM Trésorerie I EUR4,85
Morgan StanleyFinanzaFinanza3,51
Tencent Holdings LtdServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,45
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici3,40
R-co Valor C EUR
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 1994-04-08. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of R Valor C EUR. (ISIN: FR0000298762), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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