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NN (L) Green Bond - I Cap EUR

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Storico dei rendimenti30/11/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NN (L) Green Bond - I Cap EUR
Fondo0,37,44,5-3,3-18,2
+/-Cat.1,93,02,7-1,7-7,2
+/-Ind.-0,21,40,5-0,5-4,1
 
Sintesi
NAV
01/12/2022
 EUR 4678,250
Var.Ultima Quotazione 1,03%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin LU1365052627
Fund Size (Mil)
30/11/2022
 EUR 1920,15
Share Class Size (Mil)
30/11/2022
 EUR 707,64
Entrata (max) 2,00%
Spese correnti
01/07/2022
  0,33%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NN (L) Green Bond - I Cap EUR
This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 75% and, with effect from 31 October 2022, 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)01/12/2022
YTD-17,34
3-Anni Ann.ti-6,12
5-Anni Ann.ti-2,32
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alfred Meinema
26/02/2016
Bram Bos
26/02/2016
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Data di Partenza
01/03/2016
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  NN (L) Green Bond - I Cap EUR30/09/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva8,12
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni96,293,5492,75
Liquidità4,492,262,23
Altro5,020,005,02

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)