Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR
Fondo1,61,9-11,48,54,3
+/-Cat.-1,62,4-1,02,80,0
+/-Ind.-2,94,43,24,21,4
 
Sintesi
NAV
03/10/2024
 EUR 118,780
Var.Ultima Quotazione -0,08%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged
Categoria Assogestioni -
Isin LU1278760969
Fund Size (Mil)
03/10/2024
 EUR 44,57
Share Class Size (Mil)
03/10/2024
 EUR 18,71
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
26/08/2024
  1,67%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR
The investment objective of the Company as regards the SubFund is to maximise total return. This Subfund will invest at least 51% of its net assets in corporate bonds with fixed coupon or fixed and contingent coupon or variable coupon issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/10/2024
YTD4,37
3-Anni Ann.ti-0,08
5-Anni Ann.ti1,24
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alberto Segafredo
17/11/2021
Data di Partenza
15/01/2016
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR31/07/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni7,060,007,06
Obbligazioni72,720,0072,72
Liquidità3,510,003,51
Altro16,710,0016,71

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