Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc

Storico dei rendimenti30/11/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc
Fondo0,23,2-0,6-11,98,5
+/-Cat.-2,30,2-5,1-5,0-3,0
+/-Ind.-5,4-4,5-5,4-10,2-8,6
 
Sintesi
NAV
12/12/2019
 EUR 97,420
Var.Ultima Quotazione 0,24%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1299305943
Fund Size (Mil)
12/12/2019
 EUR 1293,34
Share Class Size (Mil)
12/12/2019
 EUR 8,21
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
14/08/2019
  2,30%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Portfolio Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNegative
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/12/2019
YTD8,55
3-Anni Ann.ti-1,67
5-Anni Ann.ti*0,15
10-Anni Ann.ti*2,09
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
15/11/2013
Data di Partenza
19/11/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc30/11/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni51,953,5648,39
Obbligazioni141,7835,88105,90
Liquidità116,82173,03-56,21
Altro1,930,001,93
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,06
Duration Effettiva2,98
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti59,49
Europa Occidentale - Euro15,00
Asia - Emergente14,06
Asia - Paesi Sviluppati3,11
Giappone2,12
Primi 5 Settori%
Salute22,50
Servizi alla comunicazione16,77
Tecnologia16,44
Finanza15,71
Beni di consumo ciclici12,31
Primi 5 TitoliSettore%
Future on US 2 Year Note (CBT)23,20
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_Rec... 13,14
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP_Re... 12,16
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_Re... 10,97
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_R... 10,97
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-11-19. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Carmignac Patrimoine E EUR Acc (ISIN: FR0010306142), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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