Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

Stile Azionario29/02/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 57377-
Dimensione% di Azioni
Giant46,51
Large41,16
Medium11,48
Small0,85
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)19,881,31
Price/Book (P/B)2,461,23
Price/Sales (P/S)2,301,54
Price/Cash Flow (P/CF)7,870,96
Dividend-Yield Factor1,100,40
 
Long-Term Projected Earnings Growth13,841,44
Historical Earnings Growth18,351,95
Sales Growth12,19-2,95
Cash-Flow Growth17,102,12
Book-Value Growth9,852,45
 
Reddito Fisso29/02/2020
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 1276
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni10,74
Da 3 a 5 anni9,53
Da 5 a 7 anni11,15
Da 7 a 10 anni16,17
Da 10 a 15 anni12,95
Da 15 a 20 anni7,22
Da 20 a 30 anni4,96
Oltre 30 anni2,70
Maturity effettiva7,78
Duration Effettiva4,22
Qualità Credito %     %
AAA6,95   BB25,98
AA12,92   B3,63
A5,81   Al di sotto di B1,11
BBB43,60   Senza rating0,00
 
Asset Allocation29/02/2020
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni48,674,8943,78
Obbligazioni64,887,4657,43
Liquidità110,31114,09-3,78
Altro2,570,002,57
Ripartizione Geografica29/02/2020
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti53,231,02
Canada2,272,29
America Latina e Centrale1,402,11
Regno Unito1,510,28
Europa Occidentale - Euro14,810,69
Europa Occidentale - Non Euro2,770,44
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone2,400,65
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati3,131,03
Asia - Emergente18,493,73
 
Distribuzione Settoriale29/02/2020
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,801,13
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici15,611,50
FinanzaFinanza13,030,77
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,840,75
SaluteSalute20,211,52
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,110,34
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione17,652,05
Beni industrialiBeni industriali2,160,20
TecnologiaTecnologia18,591,10
 
Primi 10 Titoli29/02/2020
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari167
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio32,95
NomeSettorePaese% su Portafoglio
10 Year Treasury Note Future June 20STATI UNITI11,34
Carmignac Patrimoine A EUR AccFRANCIA6,99
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI2,49
SWA USD R 1.38* 1/25/23 JPMAG_ReceiveSTATI UNITI1,80
JD.com Inc ADR102CINA1,77
Facebook Inc A308STATI UNITI1,75
Alphabet Inc A308STATI UNITI1,75
Amazon.com Inc102STATI UNITI1,68
Czech (Republic of) 3.75%REPUBBLICA CECA1,68
Italy (Republic Of) 2.5%ITALIA1,67
 
 
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