Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

Stile Azionario31/01/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 59996-
Dimensione% di Azioni
Giant46,21
Large41,79
Medium10,81
Small1,19
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)21,311,32
Price/Book (P/B)2,541,20
Price/Sales (P/S)2,551,63
Price/Cash Flow (P/CF)8,000,92
Dividend-Yield Factor1,080,43
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,881,28
Historical Earnings Growth24,032,31
Sales Growth12,36-4,39
Cash-Flow Growth15,982,09
Book-Value Growth10,651,96
 
Reddito Fisso31/01/2020
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 1333
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni53,41
Da 3 a 5 anni3,36
Da 5 a 7 anni6,82
Da 7 a 10 anni9,52
Da 10 a 15 anni6,22
Da 15 a 20 anni3,31
Da 20 a 30 anni4,06
Oltre 30 anni1,79
Maturity effettiva7,93
Duration Effettiva2,41
Qualità Credito %     %
AAA6,16   BB21,92
AA11,55   B4,41
A9,55   Al di sotto di B1,02
BBB45,40   Senza rating0,00
 
Asset Allocation31/01/2020
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni47,1510,3036,85
Obbligazioni106,6726,8179,87
Liquidità108,92127,96-19,05
Altro2,330,002,33
Ripartizione Geografica31/01/2020
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti55,321,09
Canada2,322,30
America Latina e Centrale1,261,88
Regno Unito1,580,28
Europa Occidentale - Euro15,760,72
Europa Occidentale - Non Euro1,990,32
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone2,390,60
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati1,900,61
Asia - Emergente17,483,57
 
Distribuzione Settoriale31/01/2020
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,821,07
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici13,051,25
FinanzaFinanza17,010,99
ImmobiliareImmobiliare0,010,00
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,430,79
SaluteSalute20,411,54
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,390,13
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione17,372,09
EnergiaEnergia0,010,00
Beni industrialiBeni industriali2,570,23
TecnologiaTecnologia16,931,06
 
Primi 10 Titoli31/01/2020
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari182
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio62,98
NomeSettorePaese% su Portafoglio
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_ReceiveSTATI UNITI12,76
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI10,66
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI10,66
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG_ReceiveSTATI UNITI10,65
Carmignac Patrimoine A EUR AccFRANCIA6,14
US Treasury Bond Future Mar 20STATI UNITI3,60
Italy (Republic Of) 0.05%ITALIA2,41
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI2,36
Facebook Inc A308STATI UNITI1,87
Hermes International SACFDFRANCIA1,86
 
 
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