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Stile Azionario31/03/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 46505-
Dimensione% di Azioni
Giant46,21
Large38,52
Medium15,27
Small0,00
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)21,921,35
Price/Book (P/B)2,491,13
Price/Sales (P/S)2,741,80
Price/Cash Flow (P/CF)14,821,80
Dividend-Yield Factor1,470,55
 
Long-Term Projected Earnings Growth15,891,88
Historical Earnings Growth14,711,68
Sales Growth7,99-1,58
Cash-Flow Growth-0,91-0,19
Book-Value Growth8,381,75
 
Reddito Fisso31/03/2019
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 1374
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni33,64
Da 3 a 5 anni36,54
Da 5 a 7 anni4,07
Da 7 a 10 anni2,48
Da 10 a 15 anni3,60
Da 15 a 20 anni1,11
Da 20 a 30 anni1,72
Oltre 30 anni0,53
Maturity effettiva6,33
Duration Effettiva7,58
Qualità Credito %     %
AAA23,88   BB10,21
AA10,61   B10,61
A11,76   Al di sotto di B0,60
BBB32,35   Senza rating0,00
 
Asset Allocation31/03/2019
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni46,714,1742,54
Obbligazioni226,96113,23113,73
Liquidità172,21229,57-57,36
Altro1,090,001,09
Ripartizione Geografica31/03/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti56,861,12
Canada5,195,53
America Latina e Centrale1,672,23
Regno Unito7,961,40
Europa Occidentale - Euro16,690,74
Europa Occidentale - Non Euro0,000,00
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati0,000,00
Asia - Emergente11,642,48
 
Distribuzione Settoriale31/03/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime7,901,67
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici10,461,03
FinanzaFinanza20,851,22
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,940,71
SaluteSalute21,491,70
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione0,630,08
Beni industrialiBeni industriali5,780,52
TecnologiaTecnologia25,941,67
 
Primi 10 Titoli31/03/2019
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari211
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio123,17
NomeSettorePaese% su Portafoglio
US 5 Year Note (CBT) June19STATI UNITI16,64
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_ReceiveSTATI UNITI15,03
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG_ReceiveSTATI UNITI13,31
SWA USD R 2.40* 9/18/20 BARCLA_ReceiveSTATI UNITI12,63
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI12,42
SWA USD R 2.55 1/25/23 CITGRP_ReceiveSTATI UNITI12,00
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP_ReceiveSTATI UNITI11,10
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI10,02
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI10,02
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG_ReceiveSTATI UNITI10,01
 
 
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