Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

Storico dei rendimenti30/04/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Fondo3,7-0,2-11,310,5-2,8
+/-Cat.0,7-4,6-4,5-2,04,9
+/-Ind.-4,0-5,0-9,7-7,12,4
 
Sintesi
NAV
20/05/2020
 EUR 100,080
Var.Ultima Quotazione 0,35%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1299305190
Fund Size (Mil)
20/05/2020
 EUR 1271,46
Share Class Size (Mil)
20/05/2020
 EUR 101,42
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
19/02/2020
  1,81%
*  Questa analisi è stata scritta per una differente classe dello stesso fondo, per cui potrebbero esserci differenze nel rendimento e nel profilo commissionale.
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Portfolio Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst...

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Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNegative
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/05/2020
YTD-0,67
3-Anni Ann.ti-1,42
5-Anni Ann.ti*-1,76
10-Anni Ann.ti*1,80
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
15/11/2013
Data di Partenza
19/11/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc30/04/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni52,6225,3627,26
Obbligazioni52,6416,3836,27
Liquidità101,2568,4732,78
Altro3,690,003,69
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,39
Duration Effettiva2,51
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti55,68
Europa Occidentale - Euro17,05
Asia - Emergente15,80
Canada4,06
Europa Occidentale - Non Euro2,57
Primi 5 Settori%
Salute20,88
Tecnologia17,03
Servizi alla comunicazione15,14
Beni di consumo ciclici14,91
Finanza10,68
Primi 5 TitoliSettore%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc8,87
10 Year Treasury Note Future Jun... 6,86
United States Treasury Bills 0%4,36
+BC09M20 1054.45 6/5/203,68
Hermes International SACFD1,93
Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2015-11-19. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Carmignac Patrimoine A EUR Acc (ISIN: FR0010135103), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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