AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF B-AZ Fund Euro Non Hedged Inc

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF B-AZ Fund Euro Non Hedged Inc
Fondo-10,4-0,3-3,85,31,4
+/-Cat.-4,60,80,2-3,7-1,1
+/-Ind.-----2,6
 
Sintesi
NAV
30/10/2024
 EUR 3,202
Var.Ultima Quotazione -0,53%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU1225038287
Fund Size (Mil)
29/10/2024
 EUR 49,32
Share Class Size (Mil)
29/10/2024
 EUR 3,47
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2024
  4,00%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF B-AZ Fund Euro Non Hedged Inc
Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente: • in titoli obbligazionari e/o monetari emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti, principalmente denominati nelle rispettive valute locali, • in parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari denominati nelle rispettive valute locali ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/10/2024
YTD-0,68
3-Anni Ann.ti0,50
5-Anni Ann.ti-2,03
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,47
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Ramon Spano
19/06/2015
Data di Partenza
21/07/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EM Govt Bd LCCY GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 AZ Bond - Emerging Local Currency FoF B-AZ Fund Euro Non Hedged Inc30/09/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,44
Duration Effettiva6,14
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,13228,51-228,38
Obbligazioni128,8932,6496,26
Liquidità382,09150,17231,92
Altro0,220,010,20

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