Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR

Stile Azionario31/08/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 72979-
Dimensione% di Azioni
Giant50,63
Large43,13
Medium5,41
Small0,83
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)26,471,25
Price/Book (P/B)2,371,01
Price/Sales (P/S)2,841,66
Price/Cash Flow (P/CF)16,541,68
Dividend-Yield Factor1,300,54
 
Long-Term Projected Earnings Growth15,031,60
Historical Earnings Growth11,60-3,83
Sales Growth9,893,35
Cash-Flow Growth8,671,14
Book-Value Growth9,727,85
 
Reddito Fisso31/08/2020
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 1390
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni19,99
Da 3 a 5 anni32,58
Da 5 a 7 anni6,84
Da 7 a 10 anni17,52
Da 10 a 15 anni2,84
Da 15 a 20 anni2,10
Da 20 a 30 anni5,73
Oltre 30 anni3,12
Maturity effettiva7,90
Duration Effettiva3,24
Qualità Credito %     %
AAA7,21   BB28,31
AA8,00   B3,80
A5,64   Al di sotto di B0,49
BBB46,50   Senza rating0,05
 
Asset Allocation31/08/2020
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni56,0910,0946,00
Obbligazioni68,696,3262,37
Liquidità70,6282,59-11,97
Altro3,600,003,60
Ripartizione Geografica31/08/2020
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti55,781,07
Canada4,203,81
America Latina e Centrale0,611,27
Regno Unito0,000,00
Europa Occidentale - Euro17,490,85
Europa Occidentale - Non Euro2,360,36
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone2,310,54
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati2,510,80
Asia - Emergente14,752,69
 
Distribuzione Settoriale31/08/2020
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime8,391,95
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici18,401,66
FinanzaFinanza10,030,71
ImmobiliareImmobiliare0,910,38
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi6,530,75
SaluteSalute18,681,24
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità1,140,38
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione14,741,52
EnergiaEnergia0,020,01
Beni industrialiBeni industriali2,930,29
TecnologiaTecnologia18,240,94
 
Primi 10 Titoli31/08/2020
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari211
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio27,43
NomeSettorePaese% su Portafoglio
Carmignac Patrimoine A EUR AccFRANCIA4,99
+BC04U20 1340.79 9/8/20STATI UNITI4,00
Italy (Republic Of) 0.35%ITALIA3,52
JD.com Inc ADR102CINA2,61
Italy (Republic Of) 1.45%ITALIA2,53
Euro-Btp Future Sep20GERMANIA2,21
Amazon.com Inc102STATI UNITI2,05
Spain (Kingdom of) 0%SPAGNA1,94
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI1,83
Hermes International SACFDFRANCIA1,75
 
 
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