Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR

Stile Azionario31/12/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Capitalizz.Relativo Cat.
Capitalizzazione Media di mercato
EUR 58166-
Dimensione% di Azioni
Giant44,95
Large44,44
Medium9,44
Small1,16
Micro0,00
Valutazione Portafoglio e Tassi di CrescitaPortafoglio AzionarioRelativo Categoria
Price/Earnings (P/E)20,431,24
Price/Book (P/B)3,081,30
Price/Sales (P/S)2,811,68
Price/Cash Flow (P/CF)16,511,84
Dividend-Yield Factor1,130,46
 
Long-Term Projected Earnings Growth11,411,27
Historical Earnings Growth25,492,79
Sales Growth10,91-1,04
Cash-Flow Growth2,510,43
Book-Value Growth4,060,89
 
Reddito Fisso31/12/2019
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Capitalizz.Relativo Cat.
Val.Tot.Mercato(mil.)EUR 1302
Scadenze componente obbligazionaria %
Da 1 a 3 anni5,52
Da 3 a 5 anni39,09
Da 5 a 7 anni5,51
Da 7 a 10 anni8,04
Da 10 a 15 anni2,95
Da 15 a 20 anni1,34
Da 20 a 30 anni3,33
Oltre 30 anni0,96
Maturity effettiva6,36
Duration Effettiva5,34
Qualità Credito %     %
AAA7,33   BB25,92
AA8,69   B4,22
A10,15   Al di sotto di B2,43
BBB41,27   Senza rating0,00
 
Asset Allocation31/12/2019
Asset Allocation
 % Lunga% Corta% Netta
Azioni49,965,0344,94
Obbligazioni128,4622,21106,25
Liquidità107,55161,02-53,47
Altro2,280,002,28
Ripartizione Geografica31/12/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Stati Uniti53,151,03
Canada2,122,12
America Latina e Centrale1,111,80
Regno Unito1,550,27
Europa Occidentale - Euro18,730,89
Europa Occidentale - Non Euro1,470,23
Europe dell'Est0,000,00
Africa0,000,00
Medio Oriente0,000,00
Giappone2,170,51
Australasia0,000,00
Asia - Paesi Sviluppati3,991,34
Asia - Emergente15,703,40
 
Distribuzione Settoriale31/12/2019
 % di AzioniRelativo Categoria
Materie primeMaterie prime4,801,08
Beni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici11,791,11
FinanzaFinanza17,411,01
ImmobiliareImmobiliare0,040,01
Beni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi7,580,81
SaluteSalute21,621,63
Servizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità0,050,02
Servizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione17,222,18
EnergiaEnergia0,060,02
Beni industrialiBeni industriali2,070,19
TecnologiaTecnologia17,361,07
 
Primi 10 Titoli31/12/2019
 Portafoglio
Numero Complessivo di Titoli Azionari 77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari166
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio84,35
NomeSettorePaese% su Portafoglio
2 Year Treasury Note Future Mar20STATI UNITI22,78
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_ReceiveSTATI UNITI12,79
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI10,68
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_ReceiveSTATI UNITI10,68
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG_ReceiveSTATI UNITI10,68
5 Year Treasury Note Future Mar20STATI UNITI5,38
Carmignac Patrimoine A EUR AccFRANCIA4,19
Italy (Republic Of) 0.05%ITALIA2,46
United States Treasury Bills 0%STATI UNITI2,38
Spain (Kingdom of) 0%SPAGNA2,31
 
 
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