Storico dei rendimenti | 30/11/2019 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 05/12/2019 | EUR 76,610 | |
Var.Ultima Quotazione | -0,01% | |
Categoria Morningstar™ | Bilanciati Moderati EUR - Globali | |
Categoria Assogestioni | - | |
Isin | LU1163533349 | |
Fund Size (Mil) 04/12/2019 | EUR 1285,62 | |
Share Class Size (Mil) 04/12/2019 | EUR 11,46 | |
Entrata (max) | 4,00% | |
Spese correnti 14/08/2019 | 2,30% |
Morningstar Research |
Analyst Report |
As Carmignac Portfolio Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst... |
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Pilastri Morningstar | |
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Persone | Neutral |
Società | Neutral |
Processo | Neutral |
Performance | Negative |
Costi | Negative |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR |
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
David Older 22/01/2019 | ||
Rose Ouahba 15/11/2013 | ||
Data di Partenza 31/12/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
50% MSCI ACWI NR EUR , 50% FTSE WGBI EUR | Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Composizione del Fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Income E EUR | 31/10/2019 |
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