Benvenuti sul nuovo sito Morningstar.it! Scopri quali sono i cambiamenti e come le nuove funzionalità ti possono aiutare ad avere successo negli investimenti.

Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

Storico dei rendimenti30/11/2019
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Fondo0,53,7-0,1-11,39,0
+/-Cat.-2,00,7-4,5-4,5-2,5
+/-Ind.-5,1-4,0-4,9-9,7-8,1
 
Sintesi
NAV
05/12/2019
 EUR 78,360
Var.Ultima Quotazione -0,01%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1163533422
Fund Size (Mil)
04/12/2019
 EUR 1285,62
Share Class Size (Mil)
04/12/2019
 EUR 81,25
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
14/08/2019
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Portfolio Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
PersoneNeutral
SocietàNeutral
ProcessoNeutral
PerformanceNegative
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)05/12/2019
YTD8,37
3-Anni Ann.ti-0,63
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,96
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
15/11/2013
Data di Partenza
31/12/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR31/10/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni46,262,8943,37
Obbligazioni155,5327,77127,75
Liquidità98,47171,05-72,58
Altro1,460,001,46
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,06
Duration Effettiva2,98
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti64,33
Europa Occidentale - Euro15,98
Asia - Emergente12,42
Canada2,28
Giappone1,63
Primi 5 Settori%
Salute21,68
Tecnologia16,77
Servizi alla comunicazione15,82
Beni di consumo ciclici15,26
Finanza14,09
Primi 5 TitoliSettore%
Future on US 2 Year Note (CBT)38,12
SWA USD R 2.55 1/25/23 BTEST_Rec... 12,72
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP_Re... 11,77
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN_Re... 10,63
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN_R... 10,62
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

Conferma la tipologia di utente


Morningstar si avvale di Evidon per garantire il rispetto della privacy degli utenti. Il nostro sito utilizza cookie e altre tecnologie per personalizzare la tua esperienza e capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Vedi 'Consenso per i cookie' per maggiori dettagli.

  • Altri siti Morningstar