Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR

Storico dei rendimenti30/06/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Fondo3,7-0,1-11,310,52,3
+/-Cat.0,7-4,5-4,5-2,07,2
+/-Ind.-4,0-4,9-9,7-7,14,5
 
Sintesi
NAV
02/07/2020
 EUR 80,080
Var.Ultima Quotazione 0,46%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni -
Isin LU1163533422
Fund Size (Mil)
02/07/2020
 EUR 1350,90
Share Class Size (Mil)
02/07/2020
 EUR 66,52
Entrata (max) 4,00%
Spese correnti
19/02/2020
  1,80%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

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Pilastri Morningstar
PersoneAverage
SocietàAverage
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. Il comparto appartiene alla categoria "diversifié". Le sue principali fonti di performance sono elencate di seguito: - Azioni: il comparto ha un'esposizione non superiore al 50% del patrimonio netto alle azioni internazionali (qualsiasi capitalizzazione, senza vincoli settoriali o geografici, mercati emergenti inclusi entro il limite del 25% del patrimonio netto). - Strumenti a reddito fisso: il patrimonio netto del comparto è investito tra il 50 e il 100% in strumenti obbligazionari a tasso fisso e/o variabile di emittenti pubblici e/o privati e in strumenti monetari. Le posizioni obbligazionarie detenute dal comparto devono avere mediamente un rating corrispondente almeno alla classe "investment grade" (ossia almeno BBB-/Baa3 assegnato dalle agenzie di rating). Gli strumenti a reddito fisso dei mercati emergenti non possono superare il 25% del patrimonio netto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/07/2020
YTD3,23
3-Anni Ann.ti0,04
5-Anni Ann.ti-0,30
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,89
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
15/11/2013
Data di Partenza
31/12/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% FTSE WGBI EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR31/05/2020
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni54,6911,5043,19
Obbligazioni53,8617,1836,69
Liquidità92,6276,1916,44
Altro3,690,003,69
Reddito Fisso
Maturity effettiva5,24
Duration Effettiva1,67
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti50,93
Europa Occidentale - Euro22,65
Asia - Emergente14,83
Canada3,99
Europa Occidentale - Non Euro3,06
Primi 5 Settori%
Salute20,87
Tecnologia18,35
Beni di consumo ciclici15,72
Servizi alla comunicazione13,70
Finanza10,33
Primi 5 TitoliSettore%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc9,24
10 Year Treasury Note Future Sep... 6,46
United States Treasury Bills 0%3,60
+BC10M20 1180.26 6/5/203,49
EURO STOXX BANK2,91
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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