BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc

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Storico dei rendimenti31/01/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc
Fondo5,5-3,8-16,27,0-0,1
+/-Cat.2,2-0,8-0,60,80,4
+/-Ind.0,5-0,32,00,30,4
 
Sintesi
NAV
22/02/2024
 EUR 102,780
Var.Ultima Quotazione 0,06%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0842209909
Fund Size (Mil)
22/02/2024
 EUR 3775,54
Share Class Size (Mil)
16/02/2015
 EUR 0,08
Entrata (max) -
Spese correnti
27/01/2023
  0,41%
Morningstar Research
Analyst Report15/02/2024
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond benefits from the combination of a high-calibre, well-resourced team and a time-tested process. This leads to reaffirming a Morningstar Analyst Rating of Silver for the clean C share class, with its...

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Pilastri Morningstar
Persone25
Società23
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e società aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)22/02/2024
YTD-1,25
3-Anni Ann.ti-4,84
5-Anni Ann.ti-0,55
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Kaspar Hense
31/12/2018
Mark Dowding
22/12/2010
Data di Partenza
23/01/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc31/01/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,25
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni120,7429,1791,57
Liquidità15,457,028,43
Altro0,000,000,00

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