BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc
Fondo-1,19,15,5-1,9
+/-Cat.-1,04,42,2-0,5
+/-Ind.-0,22,80,8-0,3
 
Sintesi
NAV
16/09/2021
 EUR 118,040
Var.Ultima Quotazione 0,04%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Governativi EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0842209909
Fund Size (Mil)
16/09/2021
 EUR 3623,06
Share Class Size (Mil)
16/02/2015
 EUR 0,08
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
12/02/2021
  0,41%
Morningstar Research
Analyst Report

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAverage
ProcessoAbove Average
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e società aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/09/2021
YTD-2,08
3-Anni Ann.ti4,18
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Dowding
22/12/2010
Kaspar Hense
31/12/2018
Data di Partenza
23/01/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EURBloomberg Euro Agg Govt TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc31/07/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva11,67
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni105,8924,1281,77
Liquidità40,5722,3318,23
Altro0,000,000,00

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