Kairos International SICAV - KEY D-Dist

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Storico dei rendimenti30/04/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Kairos International SICAV - KEY D-Dist
Fondo11,6-9,511,0-3,314,8
+/-Cat.-7,1-4,710,2-13,114,7
+/-Ind.-15,0-7,07,9-17,117,6
 
Sintesi
NAV
07/05/2025
 EUR 114,460
Var.Ultima Quotazione -0,21%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Infrastrutture
Categoria Assogestioni Azionari altre specializzazioni
Isin LU1093291422
Fund Size (Mil)
07/05/2025
 EUR 110,16
Share Class Size (Mil)
07/05/2025
 EUR 0,33
Entrata (max) -
Spese correnti
19/02/2025
  2,71%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Kairos International SICAV - KEY D-Dist
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l’apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti, telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati. Il Comparto può investire in titoli di debito di qualsiasi durata finanziaria emessi da governi, enti sovranazionali, società, special purpose vehicles o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e denominati in qualsiasi valuta. Tali titoli possono essere emessi da emittenti privi di rating o il cui rating sia non investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)07/05/2025
YTD16,06
3-Anni Ann.ti5,14
5-Anni Ann.ti6,61
10-Anni Ann.ti1,54
Yield a 12 mesi 2,85
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alberto Tocchio
07/04/2022
Oriana Bastianelli
30/07/2019
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Data di Partenza
15/01/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Eq Infra NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Kairos International SICAV - KEY D-Dist31/12/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni80,260,0080,26
Obbligazioni8,710,008,71
Liquidità11,030,0011,03
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro93,96
Europa Occidentale - Non Euro5,36
Regno Unito0,68
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Beni industriali29,98
Servizi di pubblica utilità28,89
Immobiliare19,41
Servizi alla comunicazione14,73
Beni di consumo ciclici6,99
Primi 5 TitoliSettore%
Italy (Republic Of) 0%11,03
Enel SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità8,31
Eiffage SA Bearer and / or regis... Beni industrialiBeni industriali7,48
Infrastrutture Wireless Italiane... ImmobiliareImmobiliare5,98
Italy (Republic Of) 0%5,49
Kairos International SICAV - KEY D-Dist

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