Kairos International SICAV - KEY D

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Storico dei rendimenti30/09/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Kairos International SICAV - KEY D
Fondo-12,112,4-9,511,03,5
+/-Cat.-6,1-6,3-4,710,2-7,3
+/-Ind.1,5-7,9-15,97,8-13,3
 
Sintesi
NAV
02/10/2024
 EUR 126,840
Var.Ultima Quotazione -0,78%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Infrastrutture
Categoria Assogestioni Azionari altre specializzazioni
Isin LU1093291000
Fund Size (Mil)
02/10/2024
 EUR 107,69
Share Class Size (Mil)
02/10/2024
 EUR 2,88
Entrata (max) -
Spese correnti
02/05/2024
  2,74%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Kairos International SICAV - KEY D
Il Comparto ha lo scopo di ottenere l’apprezzamento del capitale nel mediolungo termine mediante l'investimento in azioni. Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di infrastrutture globali localizzate internazionalmente, ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utilities (acqua, luce, gas, raccolta dei rifiuti), gasdotti/oleodotti, strade a pedaggio, aeroporti, ferrovie, porti, telecomunicazioni e altre infrastrutture, direttamente o mediante strumenti finanziari derivati. Il Comparto può investire in titoli di debito di qualsiasi durata finanziaria emessi da governi, enti sovranazionali, società, special purpose vehicles o altre entità legali residenti in qualsiasi paese e denominati in qualsiasi valuta. Tali titoli possono essere emessi da emittenti privi di rating o il cui rating sia non investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)02/10/2024
YTD2,91
3-Anni Ann.ti2,28
5-Anni Ann.ti1,08
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Alberto Tocchio
07/04/2022
Oriana Bastianelli
30/07/2019
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Data di Partenza
15/01/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedS&P Global Infrastructure TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Kairos International SICAV - KEY D31/12/2023
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni71,860,0071,86
Obbligazioni7,940,007,94
Liquidità20,200,0020,20
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro98,78
Regno Unito1,22
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Servizi di pubblica utilità48,87
Beni industriali25,84
Immobiliare12,06
Servizi alla comunicazione10,92
Beni di consumo ciclici2,31
Primi 5 TitoliSettore%
France (Republic Of) 0%12,67
Eiffage SA Bearer and / or regis... Beni industrialiBeni industriali7,64
Enel SpAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità6,94
RWE AG Class AServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità5,80
Rai Way SpABeni industrialiBeni industriali4,66
Kairos International SICAV - KEY D

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