PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD IncomeRegistrati per vedere i rating |
Storico dei rendimenti | 29/02/2024 |
Crescita di 1000 (EUR) | Grafico Interattivo |
Sintesi | ||
NAV 27/03/2024 | USD 7,630 | |
Var.Ultima Quotazione | 0,72% | |
Categoria Morningstar™ | Azionari Settore Energia | |
Categoria Assogestioni | Azionari energia e materie prime | |
Isin | IE00BRS5SQ72 | |
Fund Size (Mil) 29/02/2024 | USD 105,64 | |
Share Class Size (Mil) 29/02/2024 | USD 9,30 | |
Entrata (max) | 5,00% | |
Spese correnti 16/02/2024 | 0,99% |
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income |
L’obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il “rendimento totale” perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni, società a pubblica sottoscrizione, incluse società in accomandita di tipo ibrido liberamente negoziabili (Master Limited Partnership, MLP) (come di seguito definite), principalmente focalizzati sul settore delle infrastrutture energetiche. |
Rendimenti % (EUR) | ||||||||||||||||
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Gestione | ||
Nome del Gestore Inizio Gestione | ||
John Devir 25/11/2014 | ||
Mark Kiesel 21/08/2017 | ||
Data di Partenza 25/11/2014 |
Pubblicità |
Indice | |
Benchmark Dichiarato | Indice di Categoria Morningstar |
Alerian MLP TR USD | Morningstar Global Enrg TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Composizione del Fondo PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income | 31/12/2023 |
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Primi 5 Titoli | Settore | % |
United States Treasury Bills 0% | 26,91 | |
United States Treasury Bills 0% | 9,84 | |
AMZX TRS EQUITY FEDL01+42 JPM | 9,83 | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD... | 9,83 | |
MPLX US TRS EQUITY FEDL01+50 BOA | 7,36 | |
Incremento Decremento Nuova Posizione | ||
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional USD Income |