PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Storico dei rendimenti29/02/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income
Fondo24,1-17,4-8,28,7-15,3
+/-Cat.-4,4-8,63,3-3,83,3
+/-Ind.-6,2-9,63,4-4,84,8
 
Sintesi
NAV
30/03/2020
 USD 2,290
Var.Ultima Quotazione -2,03%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Energia
Categoria Assogestioni Azionari energie e materie prime
Isin IE00BRS5SV26
Fund Size (Mil)
28/02/2020
 USD 164,41
Share Class Size (Mil)
28/02/2020
 USD 5,49
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
19/02/2020
  2,20%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/03/2020
YTD-55,40
3-Anni Ann.ti-28,33
5-Anni Ann.ti-19,44
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 7,79
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
John Devir
25/11/2014
Mark Kiesel
21/08/2017
Data di Partenza
25/11/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Alerian MLP TR USDMSCI World/Energy NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income31/12/2019
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni30,120,0030,12
Obbligazioni3,440,003,44
Liquidità82,4383,24-0,81
Altro67,250,0067,25
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti63,06
Canada27,51
Europa Occidentale - Euro4,80
Regno Unito4,64
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Energia100,00
Primi 5 TitoliSettore%
United States Treasury Bills 0%27,20
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD... 9,30
Federal Home Loan Banks 0%9,06
Federal Home Loan Banks 0%7,54
Epd Us Trs Equity 1ml+55 Boa6,74
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

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