PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

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Storico dei rendimenti31/12/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income
Fondo-17,4-8,28,7-33,753,8
+/-Cat.-8,63,3-3,8-7,29,8
+/-Ind.-9,63,4-4,83,43,1
 
Sintesi
NAV
14/01/2022
 USD 5,240
Var.Ultima Quotazione 1,59%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Energia
Categoria Assogestioni Azionari energia e materie prime
Isin IE00BRS5SV26
Fund Size (Mil)
31/12/2021
 USD 100,51
Share Class Size (Mil)
31/12/2021
 USD 10,88
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2021
  2,20%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income
L’obiettivo di investimento del Comparto è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il “rendimento totale” perseguito dal Comparto è costituito da reddito e apprezzamento del capitale. Il Comparto sarà a gestione attiva e investirà prevalentemente, in modo diretto o indiretto, in un portafoglio diversificato di azioni e titoli legati ad azioni, società a pubblica sottoscrizione, incluse società in accomandita di tipo ibrido liberamente negoziabili (Master Limited Partnership, MLP) (come di seguito definite), principalmente focalizzati sul settore delle infrastrutture energetiche.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/01/2022
YTD9,26
3-Anni Ann.ti3,49
5-Anni Ann.ti-1,80
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 5,48
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
John Devir
25/11/2014
Mark Kiesel
21/08/2017
Data di Partenza
25/11/2014
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Alerian MLP TR USDMSCI World/Energy NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income30/09/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,870,0099,87
Obbligazioni38,960,0038,96
Liquidità31,0169,91-38,90
Altro0,070,000,07
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti89,44
Canada10,56
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Europa Occidentale - Euro0,00
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
United States Treasury Bills 0%12,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD... 9,70
United States Treasury Bills 0%8,29
Mplx Us Trs Equity 1Ml+45 Boa6,91
Williams Companies IncEnergiaEnergia5,97
PIMCO GIS MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

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