PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

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Storico dei rendimenti31/03/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation
Fondo2,72,9-14,65,42,2
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
12/04/2024
 EUR 11,400
Var.Ultima Quotazione 0,00%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin IE00BQQ1HT64
Fund Size (Mil)
28/03/2024
 USD 4813,96
Share Class Size (Mil)
28/03/2024
 EUR 60,66
Entrata (max) -
Spese correnti
30/11/2022
  2,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e dall'esposizione concentrata su titoli di capitale con valutazioni interessanti. Il fondo investe su base globale, principalmente nel settore finanziario, in una gamma di titoli a reddito fisso con tassi d'interesse fissi e variabili. I titoli possono essere di categoria investimento oppure di categoria speculativa. Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni) e titoli azionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/04/2024
YTD1,42
3-Anni Ann.ti-2,61
5-Anni Ann.ti0,50
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Bodereau
31/07/2013
Matthieu Loriferne
23/10/2017
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Data di Partenza
30/09/2014
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Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation31/12/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,70
Duration Effettiva3,78
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni1,830,001,83
Obbligazioni124,5624,8699,70
Liquidità74,6879,91-5,22
Altro3,690,003,69

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