PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation
Fondo-8,312,52,72,9-9,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
20/05/2022
 EUR 11,080
Var.Ultima Quotazione 0,18%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari altre specializzazioni
Isin IE00BQQ1HT64
Fund Size (Mil)
29/04/2022
 USD 6849,43
Share Class Size (Mil)
29/04/2022
 EUR 71,99
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2022
  2,09%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e dall'esposizione concentrata su titoli di capitale con valutazioni interessanti. Il fondo investe su base globale, principalmente nel settore finanziario, in una gamma di titoli a reddito fisso con tassi d'interesse fissi e variabili. I titoli possono essere di categoria investimento oppure di categoria speculativa. Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni) e titoli azionari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/05/2022
YTD-11,22
3-Anni Ann.ti0,00
5-Anni Ann.ti-0,22
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Philippe Bodereau
31/07/2013
Matthieu Loriferne
23/10/2017
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Data di Partenza
30/09/2014
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Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
ICE LIBOR 3 Month USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class EUR (Hedged) Accumulation31/12/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,93
Duration Effettiva3,58
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni5,150,005,15
Obbligazioni86,2023,4962,70
Liquidità64,9381,60-16,67
Altro49,670,8648,82

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)