BANOR SICAV European Value R EUR Dis

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Storico dei rendimenti30/04/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV European Value R EUR Dis
Fondo--12,515,5-0,510,6
+/-Cat.--1,3-2,3-1,62,7
+/-Ind.----1,41,8
 
Sintesi
NAV
12/05/2021
 EUR 11,180
Var.Ultima Quotazione 0,99%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Aggressivi EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU1082251064
Fund Size (Mil)
12/05/2021
 EUR 24,56
Share Class Size (Mil)
12/05/2021
 EUR 0,21
Entrata (max) -
Spese correnti
01/03/2021
  2,81%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV European Value R EUR Dis
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un’analisi approfondita dei dati finanziari rilevanti delle società e a un attento monitoraggio della loro gestione e delle loro politiche societarie.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/05/2021
YTD14,52
3-Anni Ann.ti4,61
5-Anni Ann.ti-
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,35
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
02/04/2007
Data di Partenza
14/02/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
15% Euro Cash Indices LIBOR TR ,  85% EURO STOXX 50 NR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV European Value R EUR Dis31/03/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni87,770,8786,91
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità14,101,0113,09
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro92,02
Regno Unito6,10
America Latina e Centrale1,89
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza19,13
Beni industriali18,38
Beni di consumo ciclici15,10
Materie prime11,96
Beni di consumo difensivi9,81
Primi 5 TitoliSettore%
Linde PLCMaterie primeMaterie prime5,33
Total SEEnergiaEnergia5,33
Allianz SEFinanzaFinanza4,84
Siemens AGBeni industrialiBeni industriali4,37
Bayer AGSaluteSalute4,34
BANOR SICAV European Value R EUR Dis

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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