BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis

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Storico dei rendimenti31/07/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis
Fondo-12,515,5-0,517,4-12,3
+/-Cat.-1,3-2,3-1,60,7-2,1
+/-Ind.-4,7-7,8-1,4-3,3-5,2
 
Sintesi
NAV
04/08/2022
 EUR 9,680
Var.Ultima Quotazione 0,73%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Aggressivi EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU1082251064
Fund Size (Mil)
04/08/2022
 EUR 26,53
Share Class Size (Mil)
04/08/2022
 EUR 0,37
Entrata (max) -
Spese correnti
17/02/2022
  2,82%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis
Il Comparto investe principalmente in: valori mobiliari come titoli azionari, strumenti legati ad azioni, obbligazioni, obbligazioni convertibili, warrant su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di società europee considerate sottovalutate dal Gestore degli Investimenti in seguito a un’analisi approfondita dei dati finanziari rilevanti delle società e a un attento monitoraggio della loro gestione e delle loro politiche societarie.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)04/08/2022
YTD-10,96
3-Anni Ann.ti3,30
5-Anni Ann.ti0,66
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,15
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
02/04/2007
Data di Partenza
14/02/2017
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
15% EONIA Capitalization 7 Days ,  85% EURO STOXX NR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis30/04/2022
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni91,410,1591,27
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,810,088,73
Altro0,000,000,00
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro98,28
Regno Unito1,58
Stati Uniti0,14
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Finanza23,96
Beni industriali20,96
Beni di consumo ciclici19,24
Beni di consumo difensivi10,09
Tecnologia7,21
Primi 5 TitoliSettore%
Vinci SABeni industrialiBeni industriali4,84
Allianz SEFinanzaFinanza4,75
Airbus SEBeni industrialiBeni industriali4,47
SAP SETecnologiaTecnologia4,45
Iberdrola SAServizi di pubblica utilitàServizi di pubblica utilità4,30
BANOR SICAV European Dividend Plus R Dis

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)