Guinness European Equity Income F GBP Distribution

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Guinness European Equity Income F GBP Distribution
Fondo25,9-8,820,710,65,1
+/-Cat.2,94,84,44,8-1,3
+/-Ind.1,03,62,93,7-1,9
 
Sintesi
NAV
13/02/2025
 GBP 18,915
Var.Ultima Quotazione 1,53%
Categoria Morningstar™ Azionari Europa ex UK
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BGHQF300
Fund Size (Mil)
13/02/2025
 USD 57,25
Share Class Size (Mil)
13/02/2025
 GBP 23,49
Entrata (max) -
Spese correnti
19/04/2024
  0,35%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Guinness European Equity Income F GBP Distribution
The investment objective of the Fund is to provide investors with both income and long-term capital appreciation.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)13/02/2025
YTD8,44
3-Anni Ann.ti10,57
5-Anni Ann.ti8,96
10-Anni Ann.ti8,36
Yield a 12 mesi 3,37
Pagamento dividendo (freq.) Semi-annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Will James
15/01/2024
Nick Edwards
30/09/2020
Data di Partenza
20/12/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI Europe Ex UK NR USDMorningstar DM Eur xUK TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Guinness European Equity Income F GBP Distribution31/01/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,200,0099,20
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità0,800,000,80
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro66,67
Europa Occidentale - Non Euro30,02
Regno Unito3,31
Stati Uniti0,00
Canada0,00
Primi 5 Settori%
Finanza26,68
Beni industriali23,01
Beni di consumo difensivi16,67
Salute14,06
Tecnologia9,34
Primi 5 TitoliSettore%
EssilorluxotticaSaluteSalute3,64
Recordati SpA Az nom Post raggru... SaluteSalute3,63
Universal Music Group NVServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione3,59
Capgemini SETecnologiaTecnologia3,45
SalMar ASABeni di consumo difensiviBeni di consumo difensivi3,44
Guinness European Equity Income F GBP Distribution

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