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PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income II

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Storico dei rendimenti28/02/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income II
Fondo15,3-1,96,5-11,62,0
+/-Cat.3,91,2-1,3-9,1-0,1
+/-Ind.5,11,30,4-6,20,7
 
Sintesi
NAV
27/03/2023
 USD 7,790
Var.Ultima Quotazione -0,69%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin IE00BH6XX571
Fund Size (Mil)
28/02/2023
 USD 8636,36
Share Class Size (Mil)
28/02/2023
 USD 195,07
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2023
  1,59%
Morningstar Research
Analyst Report

PIMCO GIS Diversified Income Fund's still ample staffing, analytical resources, and proven approach merit a ‎Morningstar Analyst Rating of Gold for its lowest-priced share classes along with Silver and Bronze ratings for ‎its more costly...

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Pilastri Morningstar
PersoneHigh
SocietàAbove Average
ProcessoHigh
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income II
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)27/03/2023
YTD0,47
3-Anni Ann.ti-0,13
5-Anni Ann.ti2,87
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,86
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Eve Tournier
30/04/2010
Alfred Murata
27/05/2016
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Data di Partenza
23/12/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD ,  33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD ,  33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USDBloomberg Global Aggregate TR Hdg USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income II31/12/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,56
Duration Effettiva5,12
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,060,000,06
Obbligazioni154,4415,36139,09
Liquidità68,59108,17-39,58
Altro0,440,000,44

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)