JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti30/04/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)
Fondo-4,818,7-5,55,44,3
+/-Cat.-3,53,23,0-1,2-0,4
+/-Ind.-3,02,3-4,5-0,5
 
Sintesi
NAV
17/05/2024
 USD 132,370
Var.Ultima Quotazione -0,15%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati USD
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin LU1002459144
Fund Size (Mil)
17/05/2024
 EUR 16825,27
Share Class Size (Mil)
17/05/2024
 USD 65,80
Entrata (max) -
Spese correnti
06/12/2023
  0,75%
Morningstar Research
Analyst Report26/03/2024
Nour Al Twal, Associate Analyst
Morningstar, Inc

Veteran contributors with access to well-resourced research and risk cohorts shrewdly position JPMorgan Multi-Asset Income to do what the strategy’s name suggests. JPMorgan Income Builder (mutual fund) receives renewed Morningstar Analyst Ratings...

Clicca qui per leggere l'analisi
Pilastri Morningstar
Persone24
Società24
Processo24
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)
Il Comparto mira a conseguire un reddito regolare investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito a livello globale, utilizzando anche strumenti finanziari derivati.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)17/05/2024
YTD5,55
3-Anni Ann.ti5,56
5-Anni Ann.ti4,66
10-Anni Ann.ti6,83
Yield a 12 mesi 6,20
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Michael Schoenhaut
11/12/2008
Eric Bernbaum
08/06/2017
Click here to see others
Data di Partenza
11/12/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  40% Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR Hdg EUR ,  25% Bloomberg Global Credit TR Hdg EURMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)31/03/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni37,670,0637,61
Obbligazioni52,420,0052,42
Liquidità7,181,375,82
Altro4,150,004,15
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva6,10
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti39,20
Europa Occidentale - Euro20,84
Regno Unito8,92
Europa Occidentale - Non Euro7,43
Asia - Paesi Sviluppati6,76
Primi 5 Settori%
Finanza18,04
Tecnologia12,87
Servizi di pubblica utilità10,53
Energia9,02
Servizi alla comunicazione8,88
Primi 5 TitoliSettore%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6,05
United States Treasury Notes 4.125%1,12
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia0,87
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia0,60
ASML Holding NVTecnologiaTecnologia0,42
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (div) - USD (hedged)

Related

Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Tutti i diritti sono riservati.

Termini&Condizioni        Privacy        Cookie Settings        Disclosures