Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc

Storico dei rendimenti31/12/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc
Fondo2,40,4-2,73,92,5
+/-Cat.1,60,1-1,12,52,4
+/-Ind.1,80,5-2,63,52,4
 
Sintesi
NAV
15/01/2021
 EUR 110,410
Var.Ultima Quotazione 0,03%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0992624949
Fund Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 2234,14
Share Class Size (Mil)
15/01/2021
 EUR 1804,80
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
01/01/2021
  0,55%
Morningstar Research
Analyst Report

Carmignac Pf Sécurité boasts a competent team. Keith Ney was appointed lead manager in April 2014, but he was previously involved in the fund through his role as credit analyst and head of the credit research team. The team around him counts...

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Pilastri Morningstar
PersonePositive
SocietàNeutral
ProcessoPositive
PerformancePositive
CostiNegative
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc
Il comparto punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento. Il portafoglio è costituito principalmente da strumenti obbligazionari, titoli di debito o strumenti del mercato monetario prevalentemente denominati in euro, nonché obbligazioni a tasso variabile. La media ponderata dei rating delle posizioni obbligazionarie deve corrispondere almeno alla classe "investment grade". La quota del portafoglio investita in titoli obbligazionari di emittenti privati e sovrani con rating inferiore a "investment grade" non può superare il 10% del patrimonio netto per ciascuna categoria di emittenti. La duration modificata del portafoglio è compresa tra -3 e +4. La duration modificata è definita come la variazione del valore patrimoniale del portafoglio (in %) a fronte di una variazione di 100 punti base dei tassi d'interesse.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/01/2021
YTD0,04
3-Anni Ann.ti1,08
5-Anni Ann.ti1,30
10-Anni Ann.ti*1,83
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Keith Ney
25/11/2013
Marie-Anne Allier
29/04/2019
Data di Partenza
25/11/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Euro MTS 1-3 Yr TR EURBBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc31/12/2020
Reddito Fisso
Maturity effettiva4,21
Duration Effettiva1,87
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni93,0326,6366,40
Liquidità37,7111,3326,38
Altro7,220,007,22
* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)

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