NN (L) Asia Income - X Dis(M) USD

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Storico dei rendimenti30/09/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
NN (L) Asia Income - X Dis(M) USD
Fondo14,8-6,520,39,52,8
+/-Cat.-8,36,4-1,2-6,7-0,3
+/-Ind.-9,73,50,0-5,20,9
 
Sintesi
NAV
14/10/2021
 USD 225,840
Var.Ultima Quotazione 1,02%
Categoria Morningstar™ Azionari Asia ex Giappone
Categoria Assogestioni Azionari Pacifico
Isin LU0976923788
Fund Size (Mil)
15/10/2021
 USD 201,84
Share Class Size (Mil)
14/10/2021
 USD 37,00
Entrata (max) -
Spese correnti
09/04/2021
  2,40%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: NN (L) Asia Income - X Dis(M) USD
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate nei paesi asiatici che si affacciano sul Pacifico (esclusi Giappone e Australia).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/10/2021
YTD2,99
3-Anni Ann.ti10,87
5-Anni Ann.ti7,64
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 7,41
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
01/06/2019
Data di Partenza
05/11/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  NN (L) Asia Income - X Dis(M) USD31/07/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni106,2114,5491,67
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità8,480,158,33
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Asia - Emergente51,26
Asia - Paesi Sviluppati48,74
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia31,26
Finanza20,88
Beni di consumo ciclici16,88
Beni industriali13,32
Servizi alla comunicazione7,41
Primi 5 TitoliSettore%
SGX Nifty 50 Index Future Aug 215,11
Contemporary Amperex Technology ... Beni industrialiBeni industriali5,04
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologiaTecnologia4,90
SGX FTSE Taiwan Index Future Aug 214,53
Samsung Electronics Co LtdTecnologiaTecnologia4,51
NN (L) Asia Income - X Dis(M) USD

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