Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units

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Storico dei rendimenti31/10/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units
Fondo4,83,0-0,3-9,80,7
+/-Cat.-4,1-1,61,25,51,6
+/-Ind.-5,0-2,5-0,34,60,5
 
Sintesi
NAV
30/11/2023
 EUR 105,310
Var.Ultima Quotazione 0,07%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR
Categoria Assogestioni -
Isin IE00BFNXVQ35
Fund Size (Mil)
30/11/2023
 USD 870,23
Share Class Size (Mil)
30/11/2023
 USD 48,88
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
02/01/2023
  0,95%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units
Il Fondo si prefigge di ottenere elevati rendimenti assoluti nettamente superiori ai rendimenti offerti dalle obbligazioni governative con durata finanziaria altrettanto breve, emesse da paesi con rating elevato.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)30/11/2023
YTD2,85
3-Anni Ann.ti-2,32
5-Anni Ann.ti0,00
10-Anni Ann.ti0,47
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Warren Hyland
22/07/2013
Data di Partenza
21/10/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not BenchmarkedJPM CEMBI Broad Diversified Hdg TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingSi
AltroSi
Composizione del Fondo  Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation A Units31/10/2023
Reddito Fisso
Maturity effettiva2,38
Duration Effettiva1,83
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni98,090,0098,09
Liquidità1,530,001,53
Altro0,380,000,38

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