JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (dist) - USD

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Storico dei rendimenti29/02/2020
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (dist) - USD
Fondo13,06,4-2,034,5-7,0
+/-Cat.0,20,80,53,8-
+/-Ind.-2,4-0,5-2,10,7-
 
Sintesi
NAV
12/03/2020
 USD 156,590
Var.Ultima Quotazione -5,77%
Categoria Morningstar™ Azionari USA Large Cap Blend
Categoria Assogestioni Azionari America
Isin LU0973649071
Fund Size (Mil)
17/09/2021
 USD 4891,01
Share Class Size (Mil)
12/03/2020
 USD 0,70
Entrata (max) -
Spese correnti
09/09/2021
  0,67%
Morningstar Research
Analyst Report

JPM US Select Equity’s pivot to a more simplified management framework is a positive change but is still early in its implementation, earning cheaper share classes a Morningstar Analyst Rating of Bronze while more expensive shares are rated...

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Pilastri Morningstar
PersoneAbove Average
SocietàAbove Average
ProcessoAverage
Performance
Costi
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (dist) - USD
L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di conseguire un livello complessivo dei rendimenti superiore a quello dei titoli azionari statunitensi investendo principalmente (di norma, almeno il 75% del suo patrimonio) in titoli di partecipazione selezionati di emittenti di medie e grandi proporzioni che abbiano le loro principali attività negli Stati Uniti, o siano costituiti in base alla legge statunitense o derivino una parte significante dei loro guadagni dagli Stati Uniti. Il Comparto è concepito per investitori di lungo termine con un orizzonte temporale compreso tra i tre e i cinque anni che ricerchino un portafoglio diversificato e gestito attivamente di titoli statunitensi selezionati che si prefiggano di offrire una performance superiore a quella dell´indice Standard & Poor 500, al netto delle ritenute.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)12/03/2020
YTD-17,55
3-Anni Ann.ti2,98
5-Anni Ann.ti4,79
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,49
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Scott Davis
21/07/2016
Steven Lee
28/03/2019
Data di Partenza
11/10/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
S&P 500 NR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (dist) - USD31/08/2021
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,560,0098,56
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità1,460,021,44
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti96,63
Asia - Emergente1,53
Europa Occidentale - Euro1,39
Canada0,44
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Tecnologia24,56
Finanza16,27
Beni di consumo ciclici15,38
Salute12,46
Servizi alla comunicazione9,75
Primi 5 TitoliSettore%
Microsoft CorpTecnologiaTecnologia9,34
Alphabet Inc Class AServizi alla comunicazioneServizi alla comunicazione7,66
Apple IncTecnologiaTecnologia5,84
Amazon.com IncBeni di consumo cicliciBeni di consumo ciclici5,13
Mastercard Inc Class AFinanzaFinanza3,90
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I (dist) - USD

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