AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey A-AZ Fund EUR Acc

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Storico dei rendimenti30/06/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey A-AZ Fund EUR Acc
Fondo-0,47,734,05,923,9
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
11/07/2024
 EUR 7,883
Var.Ultima Quotazione 0,22%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Altro
Categoria Assogestioni Azionari paesi emergenti
Isin LU0947792270
Fund Size (Mil)
11/07/2024
 USD 41,37
Share Class Size (Mil)
11/07/2024
 EUR 21,23
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
29/02/2024
  3,80%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey A-AZ Fund EUR Acc
Il Comparto ha l’obiettivo di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).il Comparto orienterà gli investimenti principalmente verso strumenti del mercato azionario di emittenti turchi. La Società di Gestione potrà tuttavia investire fino al 30% degli attivi netti del Comparto in obbligazioni turche a tasso fisso e variabile. Il Comparto potrà inoltre detenere liquidità fino al 100% dei suoi attivi netti. Nonostante l’investimento principale consista, in condizioni di mercato normali, nell’investimento in azioni, l’esposizione totale ai mercati azionari – ivi compresa quella derivante dall’utilizzo di strumenti finanziari derivati – potrà, in condizioni di mercato particolari, essere pari a un massimo del 50% degli attivi netti del Comparto e sarà realizzata principalmente attraverso opzioni e swaps su panieri di titoli o su titoli individuali e su indici di borsa.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)11/07/2024
YTD19,62
3-Anni Ann.ti20,69
5-Anni Ann.ti13,44
10-Anni Ann.ti4,81
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Charles Féghali
16/09/2013
Data di Partenza
16/09/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Not Benchmarked-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey A-AZ Fund EUR Acc31/05/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni36,940,0036,94
Obbligazioni29,300,0029,30
Liquidità25,220,5124,70
Altro9,060,009,06
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europe dell'Est100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Finanza51,08
Beni di consumo ciclici17,31
Servizi di pubblica utilità11,42
Materie prime8,94
Tecnologia6,80
Primi 5 TitoliSettore%
Global A Variable Fd (Globalfon)7,73
Agesa Hayat Ve Emeklilik ASFinanzaFinanza7,72
Turkiye Sigorta ASFinanzaFinanza7,45
Koc Fiat Kredi Finansman A.S. 39%6,56
Sekerbank TAS 12%5,77
AZ Fund 1 AZ Allocation - Turkey A-AZ Fund EUR Acc

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