Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV

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Storico dei rendimenti30/04/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV
Fondo-3,94,59,2-5,3-6,5
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
20/05/2022
 EUR 68,776
Var.Ultima Quotazione 1,09%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0953474524
Fund Size (Mil)
20/05/2022
 USD 545,75
Share Class Size (Mil)
20/05/2022
 USD 5,52
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
04/04/2022
  1,26%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)20/05/2022
YTD-7,52
3-Anni Ann.ti0,42
5-Anni Ann.ti0,04
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,49
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Chow Yang Ang
09/05/2008
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
31/07/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
iBoxx Asian Local Currency Bond-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution EUR Hedged MV31/01/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva8,61
Duration Effettiva6,10
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni121,58124,60-3,02
Liquidità183,0082,88100,12
Altro2,900,002,90

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)