BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR

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Storico dei rendimenti31/08/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR
Fondo4,1-0,69,36,5-1,2
+/-Cat.3,41,04,94,6-0,9
+/-Ind.3,4-1,03,32,40,0
 
Sintesi
NAV
15/09/2021
 EUR 146,370
Var.Ultima Quotazione -0,06%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Diversificati EUR
Categoria Assogestioni -
Isin LU0549547510
Fund Size (Mil)
15/09/2021
 EUR 3384,33
Share Class Size (Mil)
01/12/2014
 EUR 24,34
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
12/02/2021
  0,61%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR
Il Fondo si prefigge di conseguire per voi un rendimento combinando la generazione di reddito con la crescita del capitale da voi investito. Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un tasso di interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che è il Barclays Capital Euro Aggregate Index. L'investimento del Fondo può allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da enti aventi sede nei paesi dell'Unione europea e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute di paesi europei.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)15/09/2021
YTD-1,41
3-Anni Ann.ti4,40
5-Anni Ann.ti3,32
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Dowding
02/11/2010
Kaspar Hense
31/12/2016
Data di Partenza
27/05/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund M - EUR31/08/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva10,66
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni86,581,3585,23
Liquidità19,408,7210,69
Altro4,080,004,08

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