BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

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Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Fondo-0,5-0,60,03,41,7
+/-Cat.0,0-0,11,10,10,2
+/-Ind.0,10,00,10,20,1
 
Sintesi
NAV
14/06/2024
 EUR 103,643
Var.Ultima Quotazione 0,02%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario euro
Isin IE00B9346255
Fund Size (Mil)
14/06/2024
 EUR 6475,01
Share Class Size (Mil)
14/06/2024
 EUR 2680,52
Entrata (max) -
Spese correnti
18/04/2024
  0,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Il Fondo punta a generare un livello di reddito sull’investimento in linea con i tassi del mercato monetario, in un’ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario (SMM) a breve scadenza di alta qualità. Il Fondo investe in un’ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). che avranno una scadenza all’emissione o una scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni. Il Fondo può investire anche in depositi con istituti di credito (quali banche).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)14/06/2024
YTD1,87
3-Anni Ann.ti1,61
5-Anni Ann.ti0,74
10-Anni Ann.ti0,24
Yield a 12 mesi 0,03
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Bea Rodriguez
25/04/2013
Matt Clay
25/04/2013
Data di Partenza
25/04/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EUR 1M Cash GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR30/04/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità100,000,00100,00
Altro0,000,000,00
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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