Si avvisano gli utenti che al momento stiamo riscontrando dei problemi nella fase di registrazione ai servizi Premium e che è in corso la manutenzione ordinaria della sezione Portfolio. I due servizi torneranno operativi il prima possibile. Grazie per la pazienza.

BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR

Registrati per vedere i rating
Storico dei rendimenti31/01/2023
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Fondo-0,6-0,5-0,60,00,2
+/-Cat.-0,30,0-0,11,10,0
+/-Ind.-0,20,00,00,00,0
 
Sintesi
NAV
08/02/2023
 EUR 98,686
Var.Ultima Quotazione 0,01%
Categoria Morningstar™ Monetari a Breve Termine EUR
Categoria Assogestioni Fondi di mercato monetario euro
Isin IE00B9346255
Fund Size (Mil)
08/02/2023
 EUR 6387,60
Share Class Size (Mil)
08/02/2023
 EUR 2968,85
Entrata (max) -
Spese correnti
08/07/2022
  0,03%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR
Il Fondo punta a generare un livello di reddito sull’investimento in linea con i tassi del mercato monetario, in un’ottica di conservazione del capitale e assicurando che le attività sottostanti del Fondo possano essere facilmente acquistate o vendute sul mercato (in condizioni normali). Il Fondo perseguirà questo obiettivo detenendo un portafoglio di strumenti del mercato monetario (SMM) a breve scadenza di alta qualità. Il Fondo investe in un’ampia gamma di titoli a reddito fisso (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). che avranno una scadenza all’emissione o una scadenza residua pari o inferiore a 397 giorni. Il Fondo può investire anche in depositi con istituti di credito (quali banche).
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)08/02/2023
YTD0,21
3-Anni Ann.ti-0,29
5-Anni Ann.ti-0,38
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 0,00
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Bea Rodriguez
25/04/2013
Matt Clay
25/04/2013
Data di Partenza
25/04/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Euro Short Term RateFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthNon specifico
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Dis) Shares EUR31/12/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni1,870,001,87
Liquidità98,130,0098,13
Altro0,000,000,00
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)