BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Distribution

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Storico dei rendimenti31/05/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Distribution
Fondo6,70,8-15,25,85,2
+/-Cat.1,8-0,5-1,10,01,5
+/-Ind.2,5-1,6-0,6-1,6-0,1
 
Sintesi
NAV
21/06/2024
 EUR 98,830
Var.Ultima Quotazione -0,32%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Convertibili Europa
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin LU0823394266
Fund Size (Mil)
21/06/2024
 EUR 53,34
Share Class Size (Mil)
21/06/2024
 EUR 0,44
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
29/04/2024
  0,98%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Distribution
Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e titoli considerati equivalenti, denominati in EUR e/o il cui sottostante è emesso da società che hanno sede legale o che svolgono una parte significativa delle proprie attività in Europa e/o in strumenti derivati su tale tipologia di attivi. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati o liquidità e, inoltre, entro un limite del 10% del patrimonio, in OICVM o OIC.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)21/06/2024
YTD3,85
3-Anni Ann.ti-2,67
5-Anni Ann.ti0,40
10-Anni Ann.ti0,18
Yield a 12 mesi 3,57
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Eric Bouthillier
01/06/2003
Sid Chhabra
17/12/2019
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Data di Partenza
07/03/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Refinitiv Europe Hgd CB TR EURRefinitiv Europe CB TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Distribution30/04/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni2,461,011,45
Obbligazioni6,721,345,38
Liquidità16,2411,774,47
Altro88,700,0088,70
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Europa Occidentale - Euro100,00
Stati Uniti0,00
Canada0,00
America Latina e Centrale0,00
Regno Unito0,00
Primi 5 Settori%
Dati Non Disponibili
Primi 5 TitoliSettore%
BNP Paribas Cash Invest R4,58
Safran SA 0.875%3,00
Rag-Stiftung 1.875%2,90
Worldline SA 0%2,62
Safran SA 0%2,61
BNP Paribas Funds Europe Convertible Privl Distribution

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