Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR

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Storico dei rendimenti31/01/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR
Fondo4,7-0,61,77,60,8
+/-Cat.2,11,91,00,40,5
+/-Ind.0,60,7-0,5-1,50,5
 
Sintesi
NAV
06/02/2025
 EUR 166,906
Var.Ultima Quotazione 0,38%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Asia - Valuta Locale
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0871640636
Fund Size (Mil)
06/02/2025
 USD 197,57
Share Class Size (Mil)
06/02/2025
 USD 65,61
Entrata (max) -
Spese correnti
18/12/2024
  0,07%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)06/02/2025
YTD1,35
3-Anni Ann.ti3,73
5-Anni Ann.ti2,90
10-Anni Ann.ti3,76
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Chow Yang Ang
09/05/2008
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
23/01/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USDMarkit iBoxx ALBI TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR31/12/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva10,01
Duration Effettiva7,39
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni175,2231,51143,70
Liquidità103,32147,57-44,25
Altro0,550,000,55

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