Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR

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Storico dei rendimenti31/03/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR
Fondo2,74,7-0,61,70,0
+/-Cat.3,42,11,91,00,3
+/-Ind.2,20,60,7-0,5-0,3
 
Sintesi
NAV
19/04/2024
 EUR 152,097
Var.Ultima Quotazione -0,27%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Asia - Valuta Locale
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0871640636
Fund Size (Mil)
19/04/2024
 USD 411,68
Share Class Size (Mil)
19/04/2024
 USD 166,78
Entrata (max) -
Spese correnti
16/02/2024
  0,08%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR
Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito.Almeno due terzi del fondo (liquidità esclusa) saranno investiti in obbligazioni e valute. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società in Asia, Giappone escluso.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/04/2024
YTD-0,60
3-Anni Ann.ti2,22
5-Anni Ann.ti2,81
10-Anni Ann.ti5,25
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Chow Yang Ang
09/05/2008
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
23/01/2013
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
iBoxx Asian Local Currency Bond TR USDMarkit iBoxx ALBI TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation EUR31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva9,26
Duration Effettiva7,01
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni160,3218,73141,59
Liquidità82,87127,21-44,34
Altro2,750,002,75

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