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PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail AUD (Hedged) Income

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Storico dei rendimenti31/10/2022
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail AUD (Hedged) Income
Fondo-7,714,06,00,1-20,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
25/11/2022
 AUD 8,930
Var.Ultima Quotazione 0,05%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni Obbligazionari misti
Isin IE00B95MX153
Fund Size (Mil)
31/10/2022
 USD 8144,46
Share Class Size (Mil)
31/10/2022
 AUD 46,86
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
17/02/2022
  1,59%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail AUD (Hedged) Income
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)25/11/2022
YTD-17,07
3-Anni Ann.ti-3,35
5-Anni Ann.ti-1,09
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,17
Pagamento dividendo (freq.) Mensile
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Eve Tournier
30/04/2010
Alfred Murata
27/05/2016
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Data di Partenza
19/12/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD ,  33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD ,  33.33% Bloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneSi
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail AUD (Hedged) Income30/06/2022
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva5,13
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,120,000,12
Obbligazioni149,147,89141,25
Liquidità72,17121,13-48,95
Altro7,590,007,59

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Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)