New Millennium - Augustum Corporate Bond D

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Storico dei rendimenti30/11/2021
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
New Millennium - Augustum Corporate Bond D
Fondo7,7-6,111,0-0,21,4
+/-Cat.5,4-4,05,4-2,42,4
+/-Ind.5,3-4,94,7-3,02,3
 
Sintesi
NAV
01/12/2021
 EUR 103,110
Var.Ultima Quotazione 0,10%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Corporate EUR
Categoria Assogestioni Obbligazionari euro corporate investment grade
Isin LU0777018002
Fund Size (Mil)
01/12/2021
 EUR 348,87
Share Class Size (Mil)
01/12/2021
 EUR 11,92
Entrata (max) 3,00%
Spese correnti
27/08/2021
  1,67%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: New Millennium - Augustum Corporate Bond D
Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e not-rated. Il comparto investe in titoli a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni a tasso sia fisso sia variabile, ed obbligazioni convertibili, anche denominate in valute diverse dall’Euro. E’ consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il rischi di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell’Euro. L’uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento, è consentito a condizione che l’insieme degli impegni assunti non superari in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)01/12/2021
YTD1,52
3-Anni Ann.ti3,96
5-Anni Ann.ti3,01
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 3,57
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Not Disclosed
24/07/2019
Data di Partenza
05/10/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
20% BBgBarc 3M Euribor Swap TR EUR ,  80% Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Corp TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  New Millennium - Augustum Corporate Bond D30/06/2021
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni74,062,4871,59
Liquidità12,680,9711,71
Altro16,740,0416,70

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