Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD

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Storico dei rendimenti31/03/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD
Fondo-3,739,330,13,16,3
+/-Cat.-9,514,026,34,33,1
+/-Ind.3,43,47,07,73,6
 
Sintesi
NAV
26/04/2024
 USD 31,170
Var.Ultima Quotazione 1,09%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Risorse Naturali
Categoria Assogestioni -
Isin LU0846948437
Fund Size (Mil)
26/04/2024
 USD 666,67
Share Class Size (Mil)
26/04/2024
 USD 22,53
Entrata (max) 5,00%
Spese correnti
28/03/2024
  1,10%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD
Il Fondo cerca di accrescere il valore dell’investimento a lungo termine. Il Fondo investe in tutto il mondo principalmente nelle azioni di società che si prevede beneficeranno di un aumento di lungo termine dei prezzi di materie prime e risorse naturali. Tali società operano generalmente nell'industria mineraria, nell'estrazione, produzione, trasformazione o trasporto di risorse naturali o materie prime.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)26/04/2024
YTD11,72
3-Anni Ann.ti20,08
5-Anni Ann.ti16,44
10-Anni Ann.ti8,85
Yield a 12 mesi 2,80
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
George Cheveley
31/01/2008
Dawid Heyl
28/02/2020
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Data di Partenza
30/11/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI ACWI Select Natural Res Cap NR USDMorningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoNo
HedgingNo
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD29/02/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni98,800,0098,80
Obbligazioni0,010,000,01
Liquidità1,220,021,19
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti38,60
Canada18,15
Regno Unito17,97
Europa Occidentale - Euro13,43
Europa Occidentale - Non Euro6,90
Primi 5 Settori%
Materie prime51,62
Energia35,24
Beni industriali5,76
Beni di consumo difensivi4,62
Servizi di pubblica utilità1,25
Primi 5 TitoliSettore%
Exxon Mobil CorpEnergiaEnergia7,65
Rio Tinto PLC Registered SharesMaterie primeMaterie prime7,26
Shell PLCEnergiaEnergia6,10
TotalEnergies SEEnergiaEnergia5,76
Deere & CoBeni industrialiBeni industriali4,77
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund IX Inc USD

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* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2012-11-30. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Ninety One GSF Glb Ntrl Res A Acc USD (ISIN: LU0345780950), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
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