T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY

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Storico dei rendimenti30/04/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY
Fondo5,1-5,7-18,9-10,9-11,7
+/-Cat.-----
+/-Ind.-----
 
Sintesi
NAV
03/05/2024
 JPY 10563,000
Var.Ultima Quotazione 0,33%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari Altro
Categoria Assogestioni -
Isin LU0780064399
Fund Size (Mil)
03/05/2024
 USD 522,51
Share Class Size (Mil)
03/05/2024
 JPY 4209,38
Entrata (max) -
Spese correnti
01/02/2024
  0,08%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY
L'obiettivo del Fondo consiste nel massimizzare il valore delle azioni tramite l'incremento sia del valore che del reddito dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in strumenti di debito emessi da governi e dalle rispettive agenzie, organismi sovranazionali, imprese e banche. Il Fondo può inoltre investire oltre il 20% del suo portafoglio in titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività che soddisfano i requisiti di diversificazione del rischio e di liquidità della Direttiva UCITS. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. Per conseguire i suoi obiettivi il Fondo può investire in derivati per controbilanciare i rischi connessi alle oscillazioni dei mercati finanziari. Il Fondo può investire in derivati in chiave opportunistica per beneficiare dei ribassi delle quotazioni degli strumenti finanziari.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)03/05/2024
YTD-9,41
3-Anni Ann.ti-13,24
5-Anni Ann.ti-7,43
10-Anni Ann.ti-1,42
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Quentin Fitzsimmons
28/02/2023
Jeanny Silva
01/04/2023
Data di Partenza
21/09/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund Sb JPY31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,480,000,48
Obbligazioni184,5697,3987,17
Liquidità37,7725,5312,24
Altro0,110,000,11

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