Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation EUR

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Storico dei rendimenti31/03/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation EUR
Fondo-0,116,1-1,1-1,21,9
+/-Cat.0,12,60,31,30,6
+/-Ind.-0,6-0,6-2,0-0,4-0,3
 
Sintesi
NAV
16/04/2024
 EUR 149,635
Var.Ultima Quotazione 0,25%
Categoria Morningstar™ Obbligazionari RMB - Onshore
Categoria Assogestioni Obbligazionari paesi emergenti
Isin LU0845699338
Fund Size (Mil)
16/04/2024
 CNH 1172,83
Share Class Size (Mil)
16/04/2024
 CNH 300,35
Entrata (max) 1,00%
Spese correnti
19/02/2024
  0,63%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation EUR
Obiettivo di investimento Generare rendimenti a lungo termine, crescita del capitale e reddito in renminbi, investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e strumenti del mercato monetario denominati in renminbi. Politica di investimento Almeno due terzi del patrimonio del fondo (esclusa la liquidità) saranno investiti in obbligazioni e strumenti equivalenti emessi onshore o offshore e denominati in renminbi (CNY/CNH) o in altre valute con copertura in renminbi. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e società che possono essere o meno costituite o avere sede legale nella Cina continentale.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)16/04/2024
YTD3,98
3-Anni Ann.ti4,51
5-Anni Ann.ti3,51
10-Anni Ann.ti-
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Julia Ho
01/03/2018
Data di Partenza
07/11/2012
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNYMarkit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond C Accumulation EUR31/03/2024
Reddito Fisso
Maturity effettiva7,76
Duration Effettiva6,15
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni0,000,000,00
Obbligazioni105,163,57101,59
Liquidità41,7243,32-1,59
Altro0,000,000,00

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